EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,010.32 | 4,312.58 | 697.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
4.33 | -3.95 | 8.28 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | -163.44 | |
กำไรจากการแลกหุ้นภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-25.81 | -33.41 | 7.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
695.93 | 611.47 | 84.46 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
41.88 | 17.97 | 23.91 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.35 | 2.26 | 0.09 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.83 | -5.10 | 2.27 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.50 | -1.04 | 0.54 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
238.18 | 3.37 | 234.81 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
486.30 | 129.50 | 356.80 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1,098.69 | -69.95 | 1,168.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 223.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
22.13 | 10.86 | 11.27 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
1.31 | 2.61 | -1.31 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-11,210.89 | -5,950.54 | -5,260.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,473.68 | 563.72 | 909.95 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
|
-22,201.29 | -13,973.98 | -8,227.31 |
ลูกหนี้อื่น
|
-554.41 | -535.74 | -18.67 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
0.00 | 500.00 | |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-1,384.17 | -154.82 | -1,229.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
461.46 | -382.35 | 843.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.53 | -6.08 | -22.44 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,197.34 | 77.87 | -1,275.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-36.19 | 64.79 | -100.98 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-27,105.41 | -14,760.41 | -12,345.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
11,059.45 | 5,652.93 | 5,406.52 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,085.77 | -1,124.47 | 38.70 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-18,287.62 | -10,736.94 | -7,550.68 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
250.00 | 1,871.00 | -1,621.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-250.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.59 | 15.84 | -10.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-167.57 | -129.68 | -37.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.20 | -13.34 | 2.14 |
เงินสดจ่ายจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสด (จ่าย) รับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-991.91 | 20.75 | -1,012.65 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
53.08 | 0.02 | 53.07 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,112.00 | 1,764.58 | -2,876.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
41,635.65 | 16,566.52 | 25,069.13 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-37,810.00 | -10,351.39 | -27,458.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,000.00 | 4,775.00 | -1,775.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,560.04 | -2,873.56 | 1,313.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
27,483.14 | 10,842.12 | 16,641.02 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-7,053.10 | -5,798.40 | -1,254.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
735.07 | 0.00 | |
เงินสดลดลงสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | -315.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-581.92 | -82.98 | -498.94 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-2,471.36 | -2,471.27 | -0.09 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-644.61 | -505.42 | -139.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
23,732.83 | 9,785.60 | 13,947.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4,333.21 | 813.24 | 3,519.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,822.63 | 2,688.65 | 133.99 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
27.06 | -0.01 | 27.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
7,182.91 | 3,501.88 | 3,681.03 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
830.69 | 523.11 | 307.58 |
โอนย้ายพนักงาน
|
1.87 | 0.00 | |
เปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -20.00 | |
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการแลกเปลี่ยนหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการแลกเปลี่ยนหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 51.19 |