EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,312.58 | 4,854.57 | -541.99 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -31.08 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-3.95 | -36.80 | 32.85 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
0.00 | -223.51 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
|
-163.44 | -7.39 | -156.05 |
กำไรจากการแลกหุ้นภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-33.41 | 5.93 | -39.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
611.47 | 642.40 | -30.93 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
17.97 | 18.80 | -0.83 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.00 | -0.01 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.26 | 2.96 | -0.69 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.10 | -15.18 | 10.08 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.04 | -1.87 | 0.83 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
3.37 | 36.53 | -33.16 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
129.50 | 39.04 | 90.46 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-69.95 | -322.81 | 252.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
223.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.86 | 11.30 | -0.44 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
2.61 | 3.68 | -1.06 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.55 | 0.54 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5,950.54 | -5,165.33 | -785.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
563.72 | 594.52 | -30.80 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-13,973.98 | -1,618.98 | -12,355.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
-535.74 | -338.84 | -196.91 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
500.00 | 2,800.00 | -2,300.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-154.82 | -395.55 | 240.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-382.35 | 13.28 | -395.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.08 | -37.58 | 31.49 |
เจ้าหนี้อื่น
|
77.87 | -3,862.41 | 3,940.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
64.79 | 38.89 | 25.90 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-14,760.41 | -2,995.99 | -11,764.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5,652.93 | 5,139.76 | 513.17 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,124.47 | -850.97 | -273.51 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10,736.94 | 711.09 | -11,448.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 164.68 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,871.00 | 3,215.00 | -1,344.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
15.84 | 21.96 | -6.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-129.68 | -142.45 | 12.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.34 | -8.99 | -4.35 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อบริษัทย่อย
|
20.75 | 33.42 | -12.68 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.02 | 0.55 | -0.54 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
1,764.58 | 3,284.17 | -1,519.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
16,566.52 | 1,000.00 | 15,566.52 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,351.39 | -700.00 | -9,651.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,775.00 | 1,600.00 | 3,175.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,873.56 | -1,224.49 | -1,649.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
10,842.12 | 2,986.90 | 7,855.22 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-5,798.40 | -3,753.70 | -2,044.70 |
เงินสดลดลงสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-315.00 | -1,819.07 | 1,504.07 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1,365.50 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-82.98 | -163.75 | 80.76 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-2,471.27 | -2,470.42 | -0.85 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-505.42 | -503.96 | -1.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,785.60 | -3,682.98 | 13,468.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม (ลดลง) ขึ้นสุทธิ
|
813.24 | 312.27 | 500.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,688.65 | 1,837.59 | 851.06 |
(ขาดทุน) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | 0.06 | -0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,501.88 | 2,149.92 | 1,351.96 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -1.09 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
523.11 | 340.51 | 182.59 |
โอนย้ายพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-20.00 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการแลกเปลี่ยนหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการแลกเปลี่ยนหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
51.19 | 0.00 |