EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,854.57 | 4,308.89 | 545.67 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-31.08 | -54.81 | 23.73 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-36.80 | -43.08 | 6.28 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
-223.51 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
|
-7.39 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
5.93 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
642.40 | 650.73 | -8.32 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
18.80 | 12.04 | 6.76 |
ค่าตัดจำหน่าย(ส่วนลด)ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-0.01 | 0.43 | -0.44 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.96 | 2.28 | 0.68 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-15.18 | -0.49 | -14.69 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.87 | -19.17 | 17.30 |
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
36.53 | -6.93 | 43.46 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
39.04 | 74.86 | -35.82 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-322.81 | 171.18 | -493.99 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.30 | 14.71 | -3.41 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
3.68 | 2.44 | 1.24 |
เงินปันผลรับ
|
-0.55 | -2.04 | 1.48 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5,165.33 | -6,110.65 | 945.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
594.52 | 663.22 | -68.71 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-1,618.98 | -1,929.94 | 310.95 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการขายลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
-338.84 | 59.63 | -398.47 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
2,800.00 | -2,280.00 | 5,080.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-395.55 | -17.38 | -378.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.28 | -2.67 | 15.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-37.58 | -7.13 | -30.44 |
เงินรับฝาก
|
-4,874.39 | -857.66 | -4,016.73 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,011.98 | 331.45 | 680.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
38.89 | -1.71 | 40.60 |
เงินสด(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,995.99 | -5,041.79 | 2,045.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5,139.76 | 5,951.30 | -811.54 |
| -581.72 | -612.90 | 31.19 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-850.97 | -1,053.57 | 202.61 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
711.09 | -756.97 | 1,468.05 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
164.68 | 427.78 | -263.10 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,215.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
21.96 | 1.20 | 20.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-142.45 | -192.33 | 49.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.99 | -9.97 | 0.98 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
33.42 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.55 | 2.04 | -1.48 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
3,284.17 | 228.72 | 3,055.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 1,870.00 | -870.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-700.00 | -3,723.52 | 3,023.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,600.00 | 1,775.00 | -175.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,224.49 | -1,527.43 | 302.95 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
2,986.90 | 5,969.12 | -2,982.22 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-3,753.70 | -2,391.10 | -1,362.60 |
เงินสดรับจากการจ่ายชำระใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นทุน
|
0.00 | 1,789.01 | |
เงินสดลดลงสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-1,819.07 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1,365.50 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-163.75 | -222.76 | 59.01 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-2,470.42 | -1,921.86 | -548.56 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-503.96 | -482.72 | -21.24 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,682.98 | 1,133.74 | -4,816.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
312.27 | 605.49 | -293.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,837.59 | 1,648.91 | 188.67 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.06 | 0.61 | -0.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,149.92 | 2,255.02 | -105.10 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-1.09 | -1.19 | 0.10 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
340.51 | 532.96 | -192.45 |
โอนย้ายพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
การจัดประเภทรายการใหม่จากอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 52.04 |