EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,308.89 | 3,435.84 | 873.06 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-54.81 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -3.22 | |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-43.08 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
650.73 | 171.30 | 479.42 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
12.04 | 5.29 | 6.75 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.43 | 0.61 | -0.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.28 | 2.44 | -0.16 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.49 | -0.71 | 0.22 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-19.17 | 0.00 | |
ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-6.93 | 5.56 | -12.49 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
74.86 | 19.95 | 54.90 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
171.18 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 420.91 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
14.71 | 11.57 | 3.14 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
2.44 | 0.21 | 2.23 |
เงินปันผลรับ
|
-2.04 | -2.40 | 0.36 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6,110.65 | -5,317.15 | -793.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
663.22 | 614.74 | 48.49 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-1,929.94 | -4,278.22 | 2,348.28 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการขายลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
59.63 | -181.17 | 240.80 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-2,280.00 | -200.00 | -2,080.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-17.38 | -82.73 | 65.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.67 | -5.45 | 2.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.13 | -2.59 | -4.54 |
เงินรับฝาก
|
-857.66 | -437.92 | -419.73 |
เจ้าหนี้อื่น
|
331.45 | -38.10 | 369.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.71 | -19.76 | 18.05 |
เงินสด(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,041.79 | -5,880.98 | 839.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5,951.30 | 5,288.95 | 662.34 |
| -612.90 | -645.51 | 32.61 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,053.57 | -847.43 | -206.15 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-756.97 | -2,084.96 | 1,327.99 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
427.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 4,365.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -3,850.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | -2.50 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.20 | 52.80 | -51.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-192.33 | -219.04 | 26.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.97 | -2.45 | -7.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.04 | 2.40 | -0.36 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
228.72 | 346.20 | -117.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,870.00 | 19,805.38 | -17,935.38 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,723.52 | -23,245.38 | 19,521.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,775.00 | 1,500.00 | 275.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,527.43 | -1,063.06 | -464.38 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้
|
0.00 | -338.83 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | -24.14 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
5,969.12 | 3,550.00 | 2,419.12 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-2,391.10 | -1,275.65 | -1,115.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -479.86 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 17.97 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 2,565.00 | |
เงินสดรับจากการจ่ายชำระใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นทุน
|
1,789.01 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-222.76 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-1,921.86 | -14.75 | -1,907.11 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-482.72 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,133.74 | 996.68 | 137.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
605.49 | -742.08 | 1,347.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,648.91 | 2,409.50 | -760.59 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.61 | -4.56 | 5.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,255.02 | 1,662.86 | 592.16 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 3.95 | |
เปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 511.66 | |
วัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 3.86 | |
หุ้นปันผลจ่าย
|
0.00 | 120.47 | |
วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-1.19 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
532.96 | 0.00 | |
การจัดประเภทรายการใหม่จากอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
52.04 | 0.00 |