EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,435.84 | 2,656.66 | 779.18 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-3.22 | -2.17 | -1.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
171.30 | 160.74 | 10.57 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
5.29 | ||
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.61 | 0.72 | -0.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.44 | 3.67 | -1.23 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.71 | -2.76 | 2.05 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
5.56 | -27.81 | 33.37 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
19.95 | -68.70 | 88.65 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
420.91 | 324.79 | 96.12 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.57 | 8.52 | 3.06 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
0.21 | ||
เงินปันผลรับ
|
-2.40 | -2.37 | -0.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5,317.15 | -4,163.33 | -1,153.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
614.74 | 521.71 | 93.03 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1,506.34 | 1,495.24 | 11.10 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
|
-6,122.71 | -6,214.29 | 91.58 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
183.05 | 294.71 | -111.66 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
155.10 | -136.30 | 291.40 |
ลูกหนี้อื่น
|
-181.17 | -358.39 | 177.22 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-200.00 | 400.00 | -600.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-82.73 | -73.47 | -9.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.45 | -0.97 | -4.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | -24.66 | 22.07 |
เงินรับฝาก
|
-437.92 | 23.08 | -461.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-38.10 | -3.76 | -34.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.76 | 21.49 | -41.25 |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,880.98 | -5,195.22 | -685.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5,288.95 | 4,151.80 | 1,137.16 |
| -645.51 | -515.58 | -129.93 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-847.43 | -579.74 | -267.68 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,084.96 | -2,138.75 | 53.79 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
4,365.00 | 95.98 | 4,269.02 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-3,850.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-2.50 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
52.80 | 5.99 | 46.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-219.04 | -299.95 | 80.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.45 | -4.50 | 2.05 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.40 | 2.37 | 0.02 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
346.20 | 1,604.73 | -1,258.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
19,805.38 | 6,147.61 | 13,657.77 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-23,245.38 | -4,550.00 | -18,695.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,500.00 | 1,460.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้
|
-338.83 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,063.06 | -1,736.94 | 673.89 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-24.14 | -22.50 | -1.64 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
3,550.00 | 3,200.00 | 350.00 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-1,275.65 | -2,713.30 | 1,437.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-479.86 | -521.36 | 41.50 |
สำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
17.97 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2,565.00 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-14.75 | -7.62 | -7.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
996.68 | 1,241.88 | -245.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-742.08 | 707.86 | -1,449.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,409.50 | 1,853.08 | 556.43 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-4.56 | 0.04 | -4.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,662.86 | 2,560.97 | -898.11 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.95 | 7.78 | -3.83 |
เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผิ่อขาย
|
511.66 | ||
วัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
3.86 | -2.03 | 5.90 |
หุ้นปันผลจ่าย
|
120.47 | 60.40 | 60.07 |