EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,656.66 | 2,754.01 | -97.35 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
2.91 | -1.82 | 4.73 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-7.38 | -2.33 | -5.05 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-2.17 | -167.52 | 165.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
160.74 | 135.21 | 25.52 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนลดเงินลงทุน
|
0.72 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.67 | 4.11 | -0.44 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-2.76 | -1.87 | -0.89 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-27.81 | 0.19 | -28.00 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-68.70 | -202.13 | 133.43 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
324.79 | 207.34 | 117.45 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.52 | 6.04 | 2.48 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4,159.90 | -3,689.85 | -470.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
521.71 | 429.09 | 92.62 |
เงินปันผลรับ
|
-2.37 | 0.00 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1,495.24 | -1,849.58 | 3,344.82 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
|
-6,214.29 | -1,407.26 | -4,807.03 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
294.71 | 61.36 | 233.35 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
|
-136.30 | -33.35 | -102.95 |
ลูกหนี้อื่น
|
-358.39 | -152.94 | -205.46 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
400.00 | 550.00 | -150.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-73.47 | 605.38 | -678.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | 5.26 | -6.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.66 | -14.53 | -10.13 |
เงินรับฝาก
|
23.08 | 1,615.15 | -1,592.07 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3.76 | 139.64 | -143.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.49 | -12.48 | 33.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.31 | ||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.77 | -3.16 | 2.39 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,191.79 | -1,313.75 | -3,878.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4,148.36 | 3,618.94 | 529.43 |
| 2.37 | -405.10 | 407.47 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-579.74 | -698.93 | 119.18 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,138.75 | 1,201.17 | -3,339.92 |
เงินสดจ่ายในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-4,400.00 | -8,950.00 | 4,550.00 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
6,204.85 | 5,800.68 | 404.17 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
95.98 | 2,011.80 | -1,915.82 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.99 | 19.60 | -13.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-299.95 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.50 | -157.22 | 152.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,604.73 | -1,634.34 | 3,239.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,147.61 | 8,555.00 | -2,407.39 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,550.00 | -10,790.00 | 6,240.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,460.00 | 1,900.00 | -440.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,736.94 | -542.78 | -1,194.17 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-22.50 | -18.48 | -4.02 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
3,200.00 | 5,225.00 | -2,025.00 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-2,713.30 | -2,200.00 | -513.30 |
สำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-521.36 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-7.62 | -9.05 | 1.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,255.89 | 1,889.15 | -633.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
721.87 | 1,455.97 | -734.10 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | 0.92 | -0.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,853.08 | 713.11 | 1,139.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,574.99 | 2,170.00 | 404.99 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
7.78 | 24.02 | -16.25 |
ในมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-2.03 | -23.67 | 21.64 |
หุ้นปันผลจ่าย
|
60.40 | 41.82 | 18.59 |
ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน
|
6.95 |