EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,568.36 | 1,750.01 | 818.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1.82 | 0.01 | -1.83 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2.33 | -1.48 | -0.85 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-167.52 | ||
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-102.06 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
135.21 | 109.34 | 25.88 |
หนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
|
0.19 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.11 | 2.36 | 1.76 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-1.87 | -1.22 | -0.65 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (กลับรายการ)
|
0.19 | -2.80 | 2.99 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-202.13 | 10.54 | -212.67 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
207.34 | 133.64 | 73.70 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.04 | 2.49 | 3.55 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.92 | -0.99 | 1.92 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3,689.85 | -2,832.24 | -857.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
429.09 | 261.19 | 167.91 |
ลูกหนี้อื่น
|
-152.94 | -31.99 | -120.95 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,849.58 | -331.50 | -1,518.08 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
|
-1,407.26 | -3,748.44 | 2,341.18 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
61.36 | ||
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
|
-33.54 | -364.48 | 330.94 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
550.00 | ||
ทรัพย์สินรอการขาย
|
605.38 | -16.73 | 622.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.26 | -0.80 | 6.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.53 | -23.71 | 9.18 |
เงินรับฝาก
|
1,615.15 | ||
เจ้าหนี้อื่น
|
139.64 | 84.16 | 55.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.48 | 1.47 | -13.95 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.16 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,312.82 | -5,001.18 | 3,688.36 |
| -1,312.82 | -5,001.18 | 3,688.36 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
3,618.94 | 2,778.99 | 839.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-405.10 | -253.66 | -151.44 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-698.93 | -414.59 | -284.33 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,202.09 | -2,890.44 | 4,092.53 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.50 | 0.50 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-8,950.00 | -2,800.00 | -6,150.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
5,800.68 | 2,602.68 | 3,198.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-359.19 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
2,011.80 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
19.60 | 13.83 | 5.77 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-157.22 | -155.61 | -1.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,634.34 | -497.32 | -1,137.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,555.00 | 7,532.18 | 1,022.82 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,790.00 | -4,196.06 | -6,593.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,900.00 | 500.00 | 1,400.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-542.78 | -229.17 | -313.61 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้
|
-231.67 | -1,150.83 | 919.17 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-18.48 | -11.49 | -7.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
5,225.00 | 1,340.00 | 3,885.00 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
-2,200.00 | -200.00 | -2,000.00 |
สำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.13 | 5.00 | -3.87 |
จ่ายเงินปันผล
|
-9.05 | -3.06 | -5.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,889.15 | 3,586.57 | -1,697.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,456.90 | 198.81 | 1,258.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
713.11 | 332.80 | 380.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,170.00 | 531.61 | 1,638.39 |
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,776.24 | 545.35 | 2,230.90 |
- เงินเบิกเกินบัญชี
|
-606.24 | -13.73 | -592.51 |
2170002
|
531.61 | ||
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
24.02 | 31.37 | -7.35 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.11 | 2.36 | 1.76 |
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อซื้อลูกหนี้จากสถาบันการเงิน
|
258.50 | 387.04 | -128.54 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
73.64 | 25.50 | 48.15 |
ในบริษัทย่อย
|
259.78 |