EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 3Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,750.01 | 1,174.73 | 575.28 |
ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.01 | -0.80 | 0.81 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1.48 | -4.60 | 3.12 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
109.34 | 67.67 | 41.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.36 | 0.03 | 2.33 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-1.22 | -1.25 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 0.39 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-2.80 | -6.45 | 3.66 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
10.54 | 18.38 | -7.84 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
133.64 | 119.69 | 13.94 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.49 | 1.27 | 1.22 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.99 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,832.24 | -2,009.55 | -822.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
261.19 | 204.23 | 56.96 |
ลูกหนี้อื่น
|
-31.99 | -89.24 | 57.25 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-331.50 | -428.50 | 97.00 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
|
-3,748.44 | -2,310.86 | -1,437.58 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
|
-364.48 | -7.23 | -357.25 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-16.73 | 51.81 | -68.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | -21.31 | 20.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.71 | -10.36 | -13.35 |
เจ้าหนี้อื่น
|
84.16 | -16.31 | 100.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.47 | 35.34 | -33.87 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,001.18 | -3,232.92 | -1,768.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2,778.99 | 1,968.45 | 810.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-253.66 | -179.13 | -74.53 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-414.59 | -283.85 | -130.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,890.44 | -1,727.46 | -1,162.98 |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.50 | 20.88 | -21.39 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2,800.00 | -6,170.33 | 3,370.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
2,602.68 | 5,542.89 | -2,940.21 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-157.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
13.83 | 15.04 | -1.21 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-155.61 | -156.59 | 0.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-497.32 | -748.11 | 250.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,532.18 | 6,271.29 | 1,260.89 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,196.06 | -8,605.48 | 4,409.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-229.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -400.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้
|
-1,150.83 | -48.60 | -1,102.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-11.49 | -2.60 | -8.88 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
1,340.00 | 4,400.00 | -3,060.00 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
-200.00 | 0.00 | |
สำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
5.00 | 6.00 | -1.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-3.06 | -3.00 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,586.57 | 2,617.61 | 968.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
198.81 | 142.04 | 56.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
332.80 | 347.99 | -15.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
531.61 | 490.03 | 41.59 |
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
545.35 | 490.03 | 55.32 |
- เงินเบิกเกินบัญชี
|
-13.73 | 0.00 | |
531614
|
490.03 | ||
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
31.37 | 14.06 | 17.31 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.36 | 0.03 | 2.33 |
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อซื้อลูกหนี้จากสถาบันการเงิน
|
387.04 | 193.77 | 193.27 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
25.50 | 20.00 | 5.50 |