EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,174.73 | 727.75 | 446.98 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.80 | 0.00 | -0.80 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-4.60 | -3.93 | -0.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
67.67 | 40.77 | 26.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-1.25 | 0.18 | -1.43 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
0.39 | ||
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
-6.45 | 2.15 | -8.60 |
ดอกเบี้ยตัดจำหน่าย
|
0.23 | 0.25 | -0.03 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
18.38 | 8.52 | 9.86 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
119.69 | 164.92 | -45.23 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.27 | 1.18 | 0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,009.55 | -1,402.09 | -607.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
204.00 | 169.32 | 34.69 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-428.50 | -446.73 | 18.23 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
|
-2,310.86 | -954.57 | -1,356.29 |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
-55.83 | ||
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.23 | 0.23 |
ลูกหนี้ขายรถยึด
|
-68.65 | ||
สินทรัพย์รอการขาย
|
51.81 | -108.15 | 159.96 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-20.59 | -12.97 | -7.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.31 | -18.87 | -2.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.36 | -5.87 | -4.49 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.31 | -3.23 | -13.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
35.34 | 60.66 | -25.32 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,281.52 | -1,778.35 | -1,503.17 |
| -179.13 | -169.53 | -9.60 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-283.85 | -168.09 | -115.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,776.06 | -750.93 | -1,025.13 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
20.88 | -0.21 | 21.10 |
เงินสด(จ่าย)รับสุทธิจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-627.44 | 3.63 | -631.07 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
15.04 | 2.62 | 12.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-155.25 | -99.12 | -56.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.34 | -3.81 | 2.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-748.11 | -96.89 | -651.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,771.29 | 8,440.83 | -1,669.54 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,605.48 | -9,589.34 | 983.86 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-400.00 | -74.00 | -326.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
500.00 | 200.00 | 300.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
4,400.00 | 500.00 | 3,900.00 |
เงินสดจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.60 | -1.96 | -0.65 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยที่ไม่สูญเสียอำนาจควบคุม
|
5.00 | ||
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-3.00 | -225.00 | 222.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,666.21 | 922.34 | 1,743.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
142.04 | 74.52 | 67.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
347.99 | 100.41 | 247.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
490.03 | 174.94 | 315.09 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
14.06 | 2.60 | 11.46 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | ||
จ่ายหุ้นปันผล
|
20.00 | ||
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้
|
145.17 |