EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 3Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
727.75 | 552.87 | 174.88 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-3.93 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.77 | 18.74 | 22.03 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์
|
0.18 | 0.01 | 0.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
12.56 | 14.14 | -1.59 |
ดอกเบี้ยตัดจำหน่าย
|
0.25 | 0.17 | 0.09 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
8.52 | -2.10 | 10.62 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
164.92 | 79.97 | 84.94 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.18 | 0.74 | 0.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,402.09 | -1,092.85 | -309.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
169.32 | 174.39 | -5.08 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-446.73 | -416.92 | -29.81 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-954.57 | -979.18 | 24.61 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.23 | -1,130.06 | 1,129.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.42 | 3.91 | -2.48 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-118.56 | -48.94 | -69.61 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
1.18 | 5.80 | -4.62 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-12.97 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.87 | -51.10 | 32.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.87 | -7.30 | 1.44 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.23 | -157.75 | 154.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
60.66 | 43.70 | 16.96 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,778.35 | -2,991.76 | 1,213.41 |
| -169.53 | -126.77 | -42.76 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-168.09 | -53.57 | -114.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-750.93 | -2,078.60 | 1,327.67 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.21 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
3.63 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.62 | 0.04 | 2.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-99.12 | -44.61 | -54.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.81 | -3.15 | -0.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-96.89 | -63.47 | -33.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,440.83 | 1,200.53 | 7,240.30 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9,589.34 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-74.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 1,108.69 | -908.69 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
500.00 | ||
เงินสดจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.96 | -3.04 | 1.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-225.00 | -150.00 | -75.00 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระทุนเรือนหุ้น
|
1,671.80 | 74.00 | 1,597.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
922.34 | 2,230.19 | -1,307.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
74.52 | 88.12 | -13.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
100.41 | 12.98 | 87.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
174.94 | 101.10 | 73.83 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.60 | 4.75 | -2.15 |