EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,318.20 | 3,210.77 | 107.43 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.78 | 4.91 | 1.86 |
ส่วนแบ่งกําไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -25.81 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
499.35 | 437.62 | 61.72 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
42.21 | 25.69 | 16.51 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.10 | 1.44 | -0.34 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -2.60 | 2.58 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-5.09 | -9.75 | 4.66 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
7.46 | 93.22 | -85.76 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
964.45 | 206.84 | 757.62 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,022.82 | 783.12 | 239.71 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.94 | 4.82 | 4.12 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
0.83 | 0.90 | -0.08 |
เงินปันผลรับ
|
-0.72 | -0.02 | -0.70 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9,265.76 | -8,030.60 | -1,235.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,539.63 | 784.38 | 755.25 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
|
-4,677.58 | -17,838.07 | 13,160.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
-122.21 | -438.07 | 315.86 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
1,279.22 | 566.52 | 712.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.80 | 229.88 | -216.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.58 | -20.22 | 14.64 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-99.29 | -946.45 | 847.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.82 | 7.50 | -14.32 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,478.28 | -20,953.97 | 15,475.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9,230.55 | 7,899.68 | 1,330.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,374.43 | -558.31 | -816.12 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-915.21 | -544.79 | -370.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,462.64 | -14,157.40 | 15,620.04 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 250.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -250.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.01 | 4.61 | 1.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-101.57 | -93.61 | -7.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.39 | -7.78 | -1.60 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -991.91 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.72 | 29.42 | -28.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-104.23 | -1,059.27 | 955.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,080.00 | 100.00 | 4,980.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6,040.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
26,482.25 | 29,088.01 | -2,605.76 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-28,200.00 | -25,070.00 | -3,130.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
700.00 | 2,000.00 | -1,300.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,938.00 | -984.36 | -4,953.64 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
11,549.50 | 19,190.21 | -7,640.71 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-3,246.90 | -5,053.10 | 1,806.20 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-36.18 | -581.92 | 545.74 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.99 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-15.79 | -2,471.25 | 2,455.45 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-401.64 | -363.37 | -38.27 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.78 | 15,854.22 | -15,912.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,300.62 | 637.55 | 663.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
3,962.37 | 2,822.63 | 1,139.74 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.53 | 16.00 | -22.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
5,256.46 | 3,476.18 | 1,780.28 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
371.13 | 541.20 | -170.07 |
โอนย้ายพนักงาน
|
6.08 | 1.87 | 4.22 |
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
137.31 | 0.00 |