EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,210.77 | 2,766.89 | 443.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
4.91 | 17.28 | -12.37 |
ส่วนแบ่งกําไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-25.81 | -9.01 | -16.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
437.62 | 402.71 | 34.91 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
25.69 | 10.88 | 14.82 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.44 | 1.49 | -0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.60 | -4.15 | 1.56 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-9.75 | -1.04 | -8.71 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
93.22 | -12.67 | 105.89 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
206.84 | 75.57 | 131.27 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
783.12 | 50.87 | 732.24 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.82 | 7.91 | -3.09 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
0.90 | 1.84 | -0.94 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8,030.60 | -3,643.44 | -4,387.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
784.38 | 336.29 | 448.09 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-16,744.16 | -6,905.18 | -9,838.98 |
ลูกหนี้อื่น
|
-438.07 | -381.85 | -56.22 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
0.00 | -800.00 | |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-527.39 | -12.13 | -515.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
229.88 | -255.10 | 484.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.22 | 7.54 | -27.76 |
เงินรับฝาก
|
0.00 | -107.81 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
-946.45 | -528.37 | -418.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.50 | 10.01 | -2.51 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20,953.97 | -8,971.49 | -11,982.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7,899.68 | 3,346.18 | 4,553.49 |
| 0.00 | -315.00 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-544.79 | -692.07 | 147.28 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-14,157.40 | -6,642.24 | -7,515.16 |
การเพิ่มขึ้นของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
250.00 | 1,871.00 | -1,621.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-250.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.61 | 14.35 | -9.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-93.61 | -80.17 | -13.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.78 | -12.50 | 4.71 |
เงินสดสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-991.91 | -26.39 | -965.52 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
29.42 | 0.02 | 29.40 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,059.27 | 1,766.32 | -2,825.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
29,088.01 | 9,186.65 | 19,901.36 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25,070.00 | -3,000.00 | -22,070.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,000.00 | 3,275.00 | -1,275.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-984.36 | -2,095.07 | 1,110.71 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
19,190.21 | 4,655.90 | 14,534.31 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-5,053.10 | -3,550.00 | -1,503.10 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-581.92 | -82.98 | -498.94 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-2,471.25 | -2,471.20 | -0.05 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-363.37 | -332.05 | -31.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
15,854.22 | 5,271.24 | 10,582.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
637.55 | 395.32 | 242.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,822.63 | 2,688.65 | 133.99 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
16.00 | -0.02 | 16.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,476.18 | 3,083.95 | 392.23 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
541.20 | 307.83 | 233.38 |
โอนย้ายพนักงาน
|
1.87 | 0.00 | |
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อซื้อลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 151.39 |