EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,766.89 | 3,349.84 | -582.96 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -31.08 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
17.28 | -22.49 | 39.77 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
0.00 | -223.51 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | -7.39 | |
ส่วนแบ่งกําไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-9.01 | -4.22 | -4.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
402.71 | 431.53 | -28.82 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
10.88 | 12.72 | -1.84 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.49 | 2.05 | -0.56 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.15 | -10.75 | 6.60 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.04 | -1.32 | 0.28 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-12.67 | 20.99 | -33.66 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
75.57 | 14.47 | 61.10 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
50.87 | -222.10 | 272.97 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.91 | 8.65 | -0.74 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
1.84 | 2.55 | -0.71 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.55 | 0.54 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3,643.44 | -3,540.83 | -102.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
336.29 | 412.92 | -76.63 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-6,905.18 | -347.07 | -6,558.11 |
ลูกหนี้อื่น
|
-381.85 | -124.02 | -257.83 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-800.00 | 1,150.00 | -1,950.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-12.13 | -297.59 | 285.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-255.10 | -35.43 | -219.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.54 | 5.43 | 2.11 |
เงินรับฝาก
|
-107.81 | -3,062.27 | 2,954.46 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-528.37 | 193.91 | -722.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.01 | 57.07 | -47.07 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8,971.49 | -2,268.50 | -6,702.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3,346.18 | 3,511.63 | -165.45 |
| -315.00 | -1,819.07 | 1,504.07 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-692.07 | -437.03 | -255.04 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,642.24 | 417.50 | -7,059.74 |
การเพิ่มขึ้นของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 164.68 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,871.00 | 1,515.00 | 356.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
14.35 | 10.77 | 3.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-80.17 | -103.28 | 23.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.50 | -5.32 | -7.18 |
เงินสดสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-26.39 | 33.42 | -59.81 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.02 | 0.56 | -0.54 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
1,766.32 | 1,615.83 | 150.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,186.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,000.00 | -200.00 | -2,800.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,275.00 | 1,600.00 | 1,675.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,095.07 | -865.84 | -1,229.23 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
4,655.90 | 2,986.90 | 1,669.00 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-3,550.00 | -2,102.10 | -1,447.90 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1,365.50 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-82.98 | -163.75 | 80.76 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-2,471.20 | -2,470.35 | -0.85 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-332.05 | -335.90 | 3.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,271.24 | -2,004.61 | 7,275.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
395.32 | 28.72 | 366.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,688.65 | 1,837.59 | 851.06 |
(ขาดทุน) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,083.95 | 1,866.32 | 1,217.63 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -1.09 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
307.83 | 190.06 | 117.77 |
โอนย้ายพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อซื้อลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
151.39 | 56.00 | 95.39 |