EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,349.84 | 2,709.94 | 639.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-31.08 | 0.23 | -31.31 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-22.49 | -42.99 | 20.50 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
-223.51 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
|
-7.39 | ||
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-4.22 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
431.53 | 428.41 | 3.12 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
12.72 | 7.61 | 5.11 |
ค่าตัดจำหน่าย(ส่วนลด)ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-0.01 | 0.32 | -0.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.05 | 1.47 | 0.58 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-10.75 | -0.66 | -10.09 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.32 | -17.85 | 16.53 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
20.99 | 0.35 | 20.63 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
14.47 | 27.89 | -13.42 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-222.10 | 268.43 | -490.53 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.65 | 10.70 | -2.06 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
2.55 | 1.66 | 0.88 |
เงินปันผลรับ
|
-0.55 | -1.73 | 1.18 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3,540.83 | -4,150.90 | 610.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
412.92 | 440.91 | -27.99 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-347.07 | -1,232.92 | 885.85 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการขายลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
-124.02 | 29.28 | -153.30 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
1,150.00 | -230.00 | 1,380.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-297.59 | -87.10 | -210.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-35.43 | -2.17 | -33.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.43 | -4.80 | 10.23 |
เงินรับฝาก
|
-3,062.27 | -26.13 | -3,036.14 |
เจ้าหนี้อื่น
|
193.91 | 279.29 | -85.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
57.07 | 1.43 | 55.65 |
เงินสด(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,268.50 | -1,589.33 | -679.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3,511.63 | 4,041.24 | -529.60 |
| -388.60 | -403.58 | 14.99 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-437.03 | -192.71 | -244.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
417.50 | 1,855.61 | -1,438.11 |
ด้วยวิธีทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
164.68 | 350.78 | -186.10 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,515.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
10.77 | 0.99 | 9.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-103.28 | -152.38 | 49.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.32 | -1.99 | -3.32 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
33.42 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.56 | 1.73 | -1.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,615.83 | 199.13 | 1,416.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,820.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | -2,803.52 | 2,603.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,600.00 | 300.00 | 1,300.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-865.84 | -1,059.95 | 194.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
2,986.90 | 2,983.95 | 2.95 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-2,102.10 | -1,166.10 | -936.00 |
เงินสดรับจากการจ่ายชำระใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นทุน
|
0.00 | 1,789.01 | |
เงินสดลดลงสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-1,819.07 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจการควบคุม
|
1,365.50 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-163.75 | -222.76 | 59.01 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-2,470.35 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-335.90 | -320.19 | -15.71 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,004.61 | 1,320.44 | -3,325.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
28.72 | 3,375.18 | -3,346.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,837.59 | 1,648.91 | 188.67 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.59 | -0.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,866.32 | 5,024.68 | -3,158.36 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-1.09 | -2.27 | 1.19 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
190.06 | 381.66 | -191.60 |
โอนย้ายพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อซื้อลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
56.00 | 0.00 |