EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,709.94 | 2,182.94 | 527.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.23 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -1.84 | |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-42.99 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
428.41 | 113.38 | 315.03 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
7.61 | 2.71 | 4.89 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.32 | 0.46 | -0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.47 | 1.58 | -0.11 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.66 | -0.18 | -0.48 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-17.85 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
0.35 | 3.78 | -3.43 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
27.89 | 19.23 | 8.66 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
268.43 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 256.30 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.70 | 6.76 | 3.94 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
1.66 | 0.15 | 1.52 |
เงินปันผลรับ
|
-1.73 | -2.09 | 0.36 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4,150.90 | -3,405.99 | -744.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
440.91 | 400.99 | 39.92 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-1,232.92 | -2,727.16 | 1,494.25 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการขายลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
29.28 | -115.92 | 145.20 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-230.00 | -700.00 | 470.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-87.10 | -20.92 | -66.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.17 | -3.67 | 1.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.80 | 2.63 | -7.43 |
เงินรับฝาก
|
-26.13 | 328.58 | -354.71 |
เจ้าหนี้อื่น
|
279.29 | -52.06 | 331.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.43 | -18.46 | 19.88 |
เงินสด(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,589.33 | -3,728.79 | 2,139.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4,041.24 | 3,379.22 | 662.02 |
| -403.58 | -424.53 | 20.94 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-192.71 | -486.98 | 294.27 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,855.61 | -1,261.08 | 3,116.69 |
เงินสดรับจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
350.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 2,200.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -3,200.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | -2.50 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.99 | 48.17 | -47.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-152.38 | -151.56 | -0.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.99 | -2.21 | 0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -56.51 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.73 | 2.09 | -0.36 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
199.13 | -1,162.52 | 1,361.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,820.00 | 19,000.00 | -17,180.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,803.52 | -21,000.00 | 18,196.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 500.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,059.95 | -733.33 | -326.62 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้
|
0.00 | -338.83 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
2,983.95 | 3,550.00 | -566.05 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-1,166.10 | -387.01 | -779.09 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 2,565.00 | |
เงินสดรับจากการจ่ายชำระใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นทุน
|
1,789.01 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-222.76 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
0.00 | -14.43 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-320.19 | -16.35 | -303.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,320.44 | 3,125.06 | -1,804.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,375.18 | 701.45 | 2,673.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,648.91 | 2,409.50 | -760.59 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.59 | -4.71 | 5.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
5,024.68 | 3,106.24 | 1,918.44 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 3.84 | |
เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 511.66 | |
วัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 0.48 | |
หุ้นปันผลจ่าย
|
0.00 | 120.47 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-2.27 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
381.66 | 0.00 |