EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,182.94 | 1,629.68 | 553.27 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.84 | -1.43 | -0.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
113.38 | 104.78 | 8.60 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
2.71 | ||
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.46 | 0.35 | 0.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.58 | 2.98 | -1.40 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.18 | -0.09 | -0.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
3.78 | 3.21 | 0.56 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
19.23 | -13.77 | 33.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
256.30 | 209.44 | 46.86 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.76 | 6.16 | 0.60 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
0.15 | ||
เงินปันผลรับ
|
-2.09 | -2.07 | -0.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3,405.99 | -2,630.45 | -775.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
400.99 | 337.67 | 63.32 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1,094.43 | 1,144.30 | -49.87 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
|
-4,052.56 | -3,354.29 | -698.26 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
132.10 | 212.28 | -80.18 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
98.87 | 359.47 | -260.60 |
ลูกหนี้อื่น
|
-115.92 | -497.37 | 381.45 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-700.00 | 300.00 | -1,000.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-20.92 | -27.35 | 6.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.67 | -0.55 | -3.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.63 | -24.70 | 27.33 |
เงินรับฝาก
|
328.58 | -624.97 | 953.55 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-52.06 | -17.32 | -34.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.46 | 10.28 | -28.74 |
เงินสด(ใช้ไป)ได้มา จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,728.79 | -2,900.92 | -827.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3,379.22 | 2,545.58 | 833.64 |
| -424.53 | -341.51 | -83.02 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-486.98 | -319.59 | -167.39 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,261.08 | -1,016.43 | -244.65 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
2,200.00 | 2.23 | 2,197.77 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-3,200.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-2.50 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
48.17 | 1.08 | 47.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-151.56 | -264.40 | 112.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.21 | -1.28 | -0.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-56.51 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.09 | 2.07 | 0.02 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,162.52 | 1,342.03 | -2,504.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
19,000.00 | 3,150.00 | 15,850.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-21,000.00 | -2,000.00 | -19,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 1,000.00 | -500.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-733.33 | -1,411.67 | 678.33 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้
|
-338.83 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-16.35 | -14.87 | -1.48 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
3,550.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-387.01 | -348.30 | -38.71 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2,565.00 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-14.43 | -7.62 | -6.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,125.06 | 401.79 | 2,723.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
701.45 | 727.39 | -25.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,409.50 | 1,853.08 | 556.43 |
(ขาดทุน) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-4.71 | 2.38 | -7.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,106.24 | 2,582.85 | 523.39 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.84 | 7.78 | -3.93 |
เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผิ่อขาย
|
511.66 | ||
วัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.48 | 1.26 | -0.78 |
หุ้นปันผลจ่าย
|
120.47 | 60.40 | 60.07 |