EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 2Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,629.68 | 1,921.48 | -291.80 |
ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
2.93 | -0.01 | 2.93 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-7.28 | -1.51 | -5.78 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.43 | -84.92 | 83.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
104.78 | 87.04 | 17.74 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนลดเงินลงทุน
|
0.35 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.98 | 3.04 | -0.06 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.09 | -1.87 | 1.78 |
ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
3.21 | -0.01 | 3.22 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-13.77 | -86.96 | 73.19 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
209.65 | 110.42 | 99.23 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.16 | 3.85 | 2.31 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,628.12 | -2,440.56 | -187.56 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-2.33 | -1.26 | -1.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
337.67 | 268.99 | 68.68 |
เงินปันผลรับ
|
-2.07 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1,144.30 | -2,232.75 | 3,377.05 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
|
-3,354.29 | -87.00 | -3,267.30 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
212.28 | 43.66 | 168.62 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
|
359.26 | -27.98 | 387.24 |
ลูกหนี้อื่น
|
-497.37 | -25.10 | -472.27 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
300.00 | -1,350.00 | 1,650.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-27.35 | 286.76 | -314.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | -2.69 | 2.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.70 | -12.72 | -11.98 |
เงินรับฝาก
|
-624.97 | 474.84 | -1,099.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-17.32 | 78.87 | -96.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.28 | -3.48 | 13.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.31 | ||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.49 | -3.16 | 2.67 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,900.92 | -3,370.73 | 469.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2,545.58 | 2,388.19 | 157.39 |
| 2.07 | -257.18 | 259.25 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-319.59 | -284.88 | -34.71 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,016.43 | -1,524.60 | 508.17 |
เงินสดจ่ายในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-3,200.00 | -6,000.00 | 2,800.00 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
4,800.00 | 4,400.00 | 400.00 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
2.23 | 819.97 | -817.74 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.08 | 19.68 | -18.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-264.40 | -98.33 | -166.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.28 | ||
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
2.33 | 1.36 | 0.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,342.03 | -1,216.52 | 2,558.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,150.00 | 7,290.00 | -4,140.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,000.00 | -7,190.00 | 5,190.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 1,500.00 | -500.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,411.67 | -343.89 | -1,067.78 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-14.87 | -17.10 | 2.23 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
-348.30 | -2,200.00 | 1,851.70 |
สำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
48.54 | 1.13 | 47.41 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-14.30 | -3.82 | -10.48 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-7.62 | -5.23 | -2.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
401.79 | 2,833.92 | -2,432.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
727.39 | 92.80 | 634.59 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.38 | -1.72 | 4.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,853.08 | 713.11 | 1,139.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,582.85 | 804.18 | 1,778.66 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
7.78 | 22.93 | -15.15 |
วัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1.26 | ||
หุ้นปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
33.13 | 31.82 | 1.30 |
หุ้นปันผลจ่าย
|
60.40 | 41.82 | 18.59 |