EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 2Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,735.83 | 1,070.64 | 665.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.01 | 0.02 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1.51 | -1.21 | -0.30 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-84.92 | ||
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-102.06 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
87.04 | 69.23 | 17.81 |
หนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
|
0.19 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.04 | 3.74 | -0.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-1.87 | -0.26 | -1.61 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.01 | -1.09 | 1.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-86.96 | 4.74 | -91.70 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
110.23 | 95.55 | 14.69 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.85 | 1.66 | 2.19 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,440.56 | -1,785.33 | -655.23 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-1.26 | -0.53 | -0.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
268.99 | 164.62 | 104.37 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2,232.75 | -178.59 | -2,054.16 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
|
-87.00 | -2,263.93 | 2,176.94 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
43.66 | ||
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
|
-27.98 | -401.18 | 373.20 |
ลูกหนี้อื่น
|
-25.10 | -21.15 | -3.95 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-1,350.00 | ||
ทรัพย์สินรอการขาย
|
286.76 | -9.31 | 296.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.69 | -0.48 | -2.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.72 | -8.20 | -4.52 |
เงินรับฝาก
|
474.84 | ||
เจ้าหนี้อื่น
|
78.87 | 61.43 | 17.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | 1.38 | -4.86 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.16 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,370.73 | -3,199.25 | -171.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2,388.19 | 1,737.48 | 650.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-257.18 | -162.01 | -95.17 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-284.88 | -189.77 | -95.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปใน(ได้มาจาก)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,524.60 | -1,813.56 | 288.96 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.20 | 0.20 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-6,000.00 | -2,100.00 | -3,900.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
4,400.00 | 2,102.68 | 2,297.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-359.19 | ||
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
819.97 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
19.68 | 5.84 | 13.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-98.33 | -94.82 | -3.51 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยอื่น
|
1.36 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,216.52 | -244.21 | -972.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,290.00 | 4,296.81 | 2,993.19 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,190.00 | -1,680.93 | -5,509.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,500.00 | 1,100.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-343.89 | -725.00 | 381.11 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-17.10 | -7.74 | -9.37 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
4,000.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
-2,200.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้
|
-105.79 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้
|
-91.38 | -705.06 | 613.68 |
สำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.13 | 5.00 | -3.87 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.82 | ||
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-5.23 | -3.06 | -2.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,833.92 | 2,280.02 | 553.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
92.80 | 222.25 | -129.45 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.72 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
713.11 | 332.80 | 380.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
804.18 | 555.05 | 249.13 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
22.93 | 21.41 | 1.51 |
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อซื้อลูกหนี้จากสถาบันการเงิน
|
49.87 | 387.04 | -337.17 |
หุ้นปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
31.82 | ||
หุ้นปันผลจ่าย
|
41.82 | 25.50 | 16.32 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.04 | ||
จัดประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
259.78 |