EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 2Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,070.64 | 714.03 | 356.61 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1.21 | -3.42 | 2.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
69.23 | 42.40 | 26.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.74 | 0.04 | 3.71 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-0.26 | 0.55 | -0.81 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 0.39 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.09 | -5.53 | 4.45 |
ดอกเบี้ยตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.13 | |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
4.74 | 15.12 | -10.38 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
95.55 | 98.14 | -2.59 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.66 | 0.85 | 0.81 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.01 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,785.86 | -1,260.44 | -525.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
164.62 | 127.77 | 36.86 |
ลูกหนี้อื่น
|
-21.15 | -25.38 | 4.23 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-178.59 | -348.54 | 169.95 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
|
-2,263.93 | -1,685.36 | -578.57 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
|
-401.18 | -32.05 | -369.13 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-9.31 | -5.56 | -3.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -105.94 | 105.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.20 | -5.96 | -2.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
61.43 | -16.49 | 77.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.38 | 28.06 | -26.68 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,199.25 | -2,467.18 | -732.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,737.48 | 1,220.84 | 516.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-162.01 | -111.83 | -50.18 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-189.77 | -124.85 | -64.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,813.56 | -1,483.03 | -330.53 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.20 | 20.88 | -21.08 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2,100.00 | -2,670.00 | 570.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
2,102.68 | 2,712.09 | -609.41 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-157.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.84 | 8.73 | -2.89 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-94.82 | -110.93 | 16.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-244.21 | -39.22 | -204.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
5,396.81 | 5,590.10 | -193.29 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2,405.93 | -6,565.58 | 4,159.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -300.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้
|
-705.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-7.74 | -1.80 | -5.94 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
0.00 | 2,400.00 | |
สำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
5.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-3.06 | -3.00 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,280.02 | 1,419.72 | 860.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
222.25 | -102.53 | 324.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
332.80 | 347.99 | -15.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
555.05 | 245.46 | 309.59 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
21.41 | 0.00 | |
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อซื้อลูกหนี้จากสถาบันการเงิน
|
387.04 | 169.50 | 217.54 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
25.50 | 20.00 | 5.50 |