EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 2Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
714.03 | 446.79 | 267.24 |
ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.05 | -1.17 | 1.22 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-3.42 | -2.14 | -1.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.39 | 25.20 | 17.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์
|
0.55 | -0.04 | 0.58 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.39 | ||
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-5.53 | 1.16 | -6.70 |
ดอกเบี้ยตัดจำหน่าย
|
0.13 | 0.17 | -0.04 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
15.12 | 7.21 | 7.92 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
98.14 | 119.93 | -21.80 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.85 | 0.78 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,260.44 | -891.28 | -369.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
127.77 | 121.54 | 6.22 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.21 | -0.01 | -0.20 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-348.54 | -276.56 | -71.98 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-1,685.36 | -537.44 | -1,147.92 |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
-32.05 | ||
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-5.56 | -73.06 | 67.50 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-25.17 | -11.85 | -13.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-105.94 | -13.53 | -92.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.96 | -3.08 | -2.87 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.49 | -3.36 | -13.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
28.06 | -3.54 | 31.59 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,467.18 | -1,089.01 | -1,378.17 |
| -111.83 | -120.44 | 8.61 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-124.85 | -77.79 | -47.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,483.03 | -430.28 | -1,052.75 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
20.88 | -0.15 | 21.04 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2,670.00 | -1,500.00 | -1,170.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
2,712.09 | 1,100.00 | 1,612.09 |
และอุปกรณ์
|
8.73 | 1.57 | 7.15 |
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-110.92 | -54.23 | -56.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-39.22 | -452.81 | 413.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
5,590.10 | 3,916.92 | 1,673.18 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-6,565.58 | -4,953.70 | -1,611.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
300.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-300.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.80 | -1.86 | 0.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
2,400.00 | 500.00 | 1,900.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-3.00 | -225.00 | 222.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,419.72 | 908.16 | 511.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-102.53 | 25.07 | -127.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
347.99 | 100.41 | 247.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
245.46 | 125.49 | 119.97 |
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้
|
169.50 | ||
จ่ายหุ้นปันผล
|
20.00 |