EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 2Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
446.79 | 350.06 | 96.73 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-1.17 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-2.14 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.20 | 11.34 | 13.86 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
1.16 | 0.97 | 0.19 |
ดอกเบี้ยตัดจำหน่าย
|
0.17 | 0.09 | 0.08 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
7.21 | 6.37 | 0.84 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
119.93 | 45.83 | 74.10 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.78 | 0.49 | 0.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-891.28 | -666.24 | -225.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
121.54 | 115.56 | 5.99 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-276.56 | -253.30 | -23.26 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-537.44 | -558.39 | 20.94 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | -1,511.68 | 1,511.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.25 | 1.94 | -0.69 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-73.06 | -27.28 | -45.78 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
4.01 | 4.61 | -0.59 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-11.85 | -11.75 | -0.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.53 | -11.90 | -1.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.08 | -3.02 | -0.07 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.36 | 18.26 | -21.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.54 | 0.68 | -4.21 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,089.01 | -2,487.48 | 1,398.47 |
| -120.44 | -79.27 | -41.17 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-77.79 | -5.57 | -72.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-430.28 | -1,958.66 | 1,528.38 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.15 | -0.18 | 0.02 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1,500.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1,100.00 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.57 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-53.29 | -22.57 | -30.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.94 | -2.24 | 1.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-452.81 | -24.98 | -427.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,916.92 | 692.15 | 3,224.77 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,953.70 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.86 | -1.49 | -0.37 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
500.00 | ||
เงินสดรับจากการเรียกชำระทุนเรือนหุ้น
|
1,671.80 | 74.00 | 1,597.80 |
จ่ายเงินปันผล
|
-225.00 | -150.00 | -75.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
908.16 | 2,031.02 | -1,122.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
25.07 | 47.38 | -22.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
100.41 | 12.98 | 87.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
125.49 | 60.36 | 65.13 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.42 |