EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,645.49 | 1,645.75 | -0.26 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.70 | 0.39 | 0.31 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -16.28 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
247.58 | 215.68 | 31.90 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
19.90 | 10.80 | 9.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.51 | 0.85 | 1.66 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.53 | -2.32 | 1.79 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-4.85 | -8.17 | 3.32 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
68.80 | 12.89 | 55.92 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
489.72 | 81.56 | 408.17 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
485.91 | 207.68 | 278.24 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.87 | 0.70 | 1.17 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
0.40 | 0.55 | -0.15 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4,596.93 | -3,060.55 | -1,536.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
769.07 | 324.87 | 444.20 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
|
-1,718.14 | -9,100.16 | 7,382.02 |
ลูกหนี้อื่น
|
-147.74 | -308.36 | 160.62 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-739.68 | -182.55 | -557.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-53.74 | -160.95 | 107.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.67 | -10.46 | -0.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-15.02 | 61.17 | -76.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-722.75 | 0.68 | -723.43 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,278.10 | -10,286.25 | 6,008.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4,578.10 | 2,831.83 | 1,746.28 |
| -667.11 | -247.84 | -419.27 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-17.65 | -14.62 | -3.03 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-384.76 | -7,716.88 | 7,332.12 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.92 | 2.82 | -0.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-63.26 | -40.82 | -22.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.86 | -4.17 | -4.69 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-70.19 | -42.17 | -28.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15,706.22 | 15,269.03 | 437.19 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-14,725.00 | -11,350.00 | -3,375.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,846.68 | -408.68 | -2,438.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
6,539.20 | 5,974.40 | 564.79 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-3,246.90 | -2,500.00 | -746.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
735.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.99 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-32.00 | -290.96 | 258.96 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-194.83 | -189.19 | -5.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,944.06 | 7,504.60 | -5,560.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,489.11 | -254.45 | 1,743.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
3,962.37 | 2,822.63 | 1,139.74 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
10.67 | 9.41 | 1.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
5,462.16 | 2,577.59 | 2,884.57 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
215.66 | 269.48 | -53.82 |
โอนย้ายพนักงาน
|
6.08 | 0.00 |