EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,645.75 | 1,337.24 | 308.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.39 | 4.08 | -3.69 |
ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-16.28 | 5.55 | -21.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
215.68 | 203.13 | 12.55 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
10.80 | 5.51 | 5.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.85 | 0.87 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.32 | -2.47 | 0.15 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-8.17 | -1.04 | -7.13 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
12.89 | -7.50 | 20.39 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
81.56 | 30.07 | 51.49 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
207.68 | 19.96 | 187.71 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.70 | 4.95 | -4.25 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
0.55 | 0.95 | -0.40 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3,060.55 | -1,725.41 | -1,335.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
324.87 | 159.21 | 165.66 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-9,100.16 | -1,994.38 | -7,105.78 |
ลูกหนี้อื่น
|
-308.36 | -443.14 | 134.78 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
0.00 | -650.00 | |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-182.55 | 16.92 | -199.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-160.95 | -117.03 | -43.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.46 | 0.97 | -11.43 |
เงินรับฝาก
|
0.00 | -49.75 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
61.17 | 439.34 | -378.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.68 | 10.14 | -9.45 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10,286.25 | -2,751.85 | -7,534.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2,831.83 | 1,484.20 | 1,347.62 |
| 0.00 | -315.00 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.62 | -11.67 | -2.95 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7,716.88 | -1,436.34 | -6,280.54 |
การเพิ่มขึ้นของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 900.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.82 | 2.87 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-40.82 | -33.26 | -7.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.17 | -1.49 | -2.68 |
เงินสดสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสด (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-42.17 | 868.12 | -910.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15,269.03 | 2,000.00 | 13,269.03 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11,350.00 | -1,500.00 | -9,850.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-408.68 | -383.64 | -25.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
5,974.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-2,500.00 | -1,050.00 | -1,450.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-290.96 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
0.00 | -0.02 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-189.19 | -162.76 | -26.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,504.60 | -411.43 | 7,916.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-254.45 | -979.65 | 725.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,822.63 | 2,688.65 | 133.99 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.41 | -1.44 | 10.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,577.59 | 1,707.55 | 870.04 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
269.48 | 134.96 | 134.52 |
โอนย้ายพนักงาน
|
0.00 | 0.00 |