EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,337.24 | 1,845.06 | -507.82 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -31.08 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
4.08 | -17.90 | 21.98 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
0.00 | -223.51 | |
ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
5.55 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
203.13 | 216.22 | -13.09 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
5.51 | 6.16 | -0.66 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.00 | -0.03 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.87 | 1.18 | -0.32 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.47 | -15.47 | 13.01 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.04 | -0.58 | -0.46 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-7.50 | 14.17 | -21.67 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
30.07 | 10.42 | 19.65 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
19.96 | -174.15 | 194.11 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.95 | 5.66 | -0.70 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
0.95 | 1.46 | -0.51 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.02 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,725.41 | -1,913.65 | 188.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
159.21 | 211.18 | -51.97 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-1,994.38 | 532.72 | -2,527.10 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการขายลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
-443.14 | -53.88 | -389.26 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-650.00 | 200.00 | -850.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
16.92 | -234.71 | 251.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-117.03 | 21.64 | -138.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.97 | 7.21 | -6.24 |
เงินรับฝาก
|
-49.75 | -1,912.34 | 1,862.59 |
เจ้าหนี้อื่น
|
439.34 | -40.11 | 479.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.14 | 32.57 | -22.44 |
เงินสด(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,751.85 | -1,511.77 | -1,240.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,484.20 | 1,872.31 | -388.11 |
| -315.00 | -1,932.66 | 1,617.66 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.67 | -14.07 | 2.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,436.34 | 145.43 | -1,581.77 |
การเพิ่มขึ้นของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 82.68 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
900.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.87 | 15.49 | -12.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-33.26 | -51.21 | 17.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.49 | -1.70 | 0.21 |
เงินสดสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 33.42 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสด (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
868.12 | 78.70 | 789.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 1,600.00 | -600.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-383.64 | -437.76 | 54.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
0.00 | 2,986.90 | |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-1,050.00 | -2,102.10 | 1,052.10 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1,365.50 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -22.95 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-162.76 | -168.25 | 5.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-411.43 | 1,288.66 | -1,700.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-979.65 | 1,512.79 | -2,492.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,688.65 | 1,837.59 | 851.06 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.44 | 0.25 | -1.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,707.55 | 3,350.62 | -1,643.07 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -0.98 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
134.96 | 88.55 | 46.42 |
โอนย้ายพนักงาน
|
0.00 | 0.00 |