EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,845.06 | 1,370.20 | 474.87 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-31.08 | -0.08 | -31.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-17.90 | 0.03 | -17.92 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
-223.51 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
216.22 | 210.48 | 5.73 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
6.16 | 3.67 | 2.50 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-0.03 | 0.13 | -0.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.18 | 0.64 | 0.54 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-15.47 | -0.37 | -15.10 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.58 | -8.24 | 7.66 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
14.17 | -0.88 | 15.05 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
10.42 | 2.56 | 7.86 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-174.15 | 194.10 | -368.25 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.66 | 6.70 | -1.04 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
1.46 | 1.20 | 0.26 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -1.31 | 1.28 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,913.65 | -2,085.98 | 172.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
211.18 | 222.24 | -11.06 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
532.72 | -1,588.48 | 2,121.20 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการขายลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
-53.88 | 105.31 | -159.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
200.00 | -580.00 | 780.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-234.71 | -23.39 | -211.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
21.64 | -0.12 | 21.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.21 | -2.78 | 9.99 |
เงินรับฝาก
|
-1,912.34 | 378.68 | -2,291.01 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-40.11 | 267.15 | -307.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.57 | 4.93 | 27.65 |
เงินสด(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,511.77 | -1,523.61 | 11.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,872.31 | 1,872.31 | 0.00 |
| -201.04 | -200.23 | -0.81 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.07 | -3.95 | -10.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
145.43 | 144.52 | 0.91 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
82.68 | 350.00 | -267.32 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
15.49 | 0.43 | 15.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-51.21 | -63.08 | 11.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.70 | -1.99 | 0.29 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
33.42 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.02 | 1.31 | -1.28 |
เงินสด (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
78.70 | 286.66 | -207.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -2,003.52 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,600.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-437.76 | -550.81 | 113.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
2,986.90 | 2,983.55 | 3.35 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-2,102.10 | -1,166.10 | -936.00 |
เงินสดลดลงสุทธิจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-1,932.66 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1,365.50 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-22.95 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-0.02 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-168.25 | -158.59 | -9.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,288.66 | -395.47 | 1,684.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,512.79 | 35.71 | 1,477.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,837.59 | 1,648.91 | 188.67 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.25 | 0.98 | -0.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,350.62 | 1,685.60 | 1,665.02 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.98 | -0.07 | -0.91 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
88.55 | 178.11 | -89.56 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | -222.76 | |
โอนย้ายพนักงาน
|
0.00 | 0.00 |