EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,370.20 | 1,081.02 | 289.18 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.08 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -0.45 | |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.03 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
210.48 | 56.58 | 153.91 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
3.67 | 1.41 | 2.26 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.13 | 0.13 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.64 | 0.67 | -0.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.37 | -0.21 | -0.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-8.24 | 0.00 | |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.88 | 2.63 | -3.50 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
2.56 | 13.64 | -11.09 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
194.10 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 60.70 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.70 | 1.51 | 5.19 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
1.20 | 0.08 | 1.12 |
เงินปันผลรับ
|
-1.31 | -0.37 | -0.93 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,085.98 | -1,660.13 | -425.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
208.39 | 197.19 | 11.21 |
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สัญญาเช่า
|
13.85 | 0.00 | |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-1,588.48 | -1,419.80 | -168.68 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการขายลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
105.31 | -57.25 | 162.57 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-580.00 | -200.00 | -380.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-23.39 | 32.39 | -55.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.03 | -0.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.78 | 3.61 | -6.39 |
เงินรับฝาก
|
378.68 | -36.73 | 415.41 |
เจ้าหนี้อื่น
|
267.15 | -42.62 | 309.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.93 | -18.62 | 23.55 |
เงินสด(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,523.61 | -1,984.58 | 460.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2,084.36 | 1,631.89 | 452.48 |
| -200.23 | -228.76 | 28.53 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-3.95 | -2.05 | -1.90 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
356.57 | -583.51 | 940.08 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
350.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 900.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -700.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.43 | 14.57 | -14.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-63.08 | -53.10 | -9.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.99 | -0.42 | -1.57 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.31 | 0.37 | 0.93 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
286.66 | 161.41 | 125.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 9,450.00 | -8,950.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,003.52 | -10,450.00 | 8,446.48 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้
|
0.00 | -338.83 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-550.81 | -396.67 | -154.14 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
2,983.55 | 550.00 | 2,433.55 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-1,166.10 | -383.50 | -782.60 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 2,565.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-158.59 | -15.74 | -142.85 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-395.47 | 980.27 | -1,375.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
247.76 | 558.18 | -310.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,648.91 | 2,409.50 | -760.59 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.98 | -1.49 | 2.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,897.65 | 2,966.19 | -1,068.54 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 11.24 | |
เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 511.66 | |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 0.52 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.07 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
178.11 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
-222.76 | 0.00 |