EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,081.02 | 787.06 | 293.97 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.45 | -1.43 | 0.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.58 | 51.04 | 5.53 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
1.41 | ||
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.13 | 0.11 | 0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.67 | 1.64 | -0.97 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-0.21 | 0.09 | -0.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
2.63 | 0.16 | 2.46 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
13.64 | 1.89 | 11.75 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
60.70 | 76.42 | -15.71 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.51 | 2.84 | -1.33 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
0.08 | ||
เงินปันผลรับ
|
-0.37 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,660.13 | -1,243.73 | -416.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
197.19 | 166.37 | 30.82 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
610.28 | 723.91 | -113.63 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
|
-2,143.73 | -1,453.56 | -690.17 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
64.84 | 173.21 | -108.37 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
|
48.82 | 217.84 | -169.02 |
ลูกหนี้อื่น
|
-57.25 | -347.32 | 290.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-200.00 | -100.00 | -100.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
32.39 | -23.21 | 55.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 1.35 | -1.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.61 | -18.35 | 21.96 |
เงินรับฝาก
|
-36.73 | -145.62 | 108.89 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-42.62 | -68.26 | 25.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.62 | 30.85 | -49.46 |
เงินสด(ใช้ไป)ได้มา จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,984.58 | -1,192.80 | -791.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,631.89 | 1,173.08 | 458.80 |
| -228.76 | -165.61 | -63.15 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-2.05 | -1.24 | -0.80 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มา จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-583.51 | -186.57 | -396.93 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
900.00 | 2.23 | 897.77 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-700.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
14.57 | 0.39 | 14.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-53.10 | -95.61 | 42.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.42 | -0.95 | 0.53 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.37 | ||
เงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
161.41 | 2,206.05 | -2,044.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,450.00 | 850.00 | 8,600.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,450.00 | -1,270.00 | -9,180.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้
|
-338.83 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-396.67 | -255.83 | -140.83 |
เงินสดจ่ายชำระภาระผูกพันหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-15.74 | -8.09 | -7.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
550.00 | ||
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-383.50 | -348.30 | -35.20 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2,565.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
980.27 | -1,032.22 | 2,012.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
558.18 | 987.25 | -429.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,409.50 | 1,853.08 | 556.43 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.49 | -1.28 | -0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,966.19 | 2,839.05 | 127.14 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
11.24 | ||
เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
511.66 | ||
วัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.52 | 0.75 | -0.23 |