EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
787.06 | 1,055.25 | -268.20 |
ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
2.93 | -0.36 | 3.29 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-6.70 | -1.01 | -5.69 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.43 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.04 | 42.88 | 8.16 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนลดเงินลงทุน
|
0.11 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.64 | 1.09 | 0.55 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์
|
0.09 | -0.04 | 0.12 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
0.16 | -0.09 | 0.26 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
1.89 | -17.05 | 18.94 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
76.42 | 40.56 | 35.86 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.84 | 1.67 | 1.17 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,243.67 | -1,193.67 | -50.00 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-0.07 | -0.63 | 0.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
166.37 | 126.17 | 40.20 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
723.91 | -1,315.49 | 2,039.40 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
|
-1,453.56 | 606.16 | -2,059.72 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
173.21 | 14.04 | 159.16 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
|
217.84 | -51.92 | 269.76 |
ลูกหนี้อื่น
|
-347.32 | -2.98 | -344.35 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-100.00 | -50.00 | -50.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-23.21 | 42.67 | -65.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.35 | -0.44 | 1.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.35 | -0.35 | -18.00 |
เงินรับฝาก
|
-145.62 | 28.87 | -174.48 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-68.26 | -57.42 | -10.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
30.85 | -4.89 | 35.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.31 | ||
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,192.80 | -1,025.52 | -167.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,173.08 | 1,142.10 | 30.98 |
| -165.61 | -115.20 | -50.41 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1.24 | -1.42 | 0.17 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-186.57 | -0.04 | -186.54 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1,100.00 | -4,000.00 | 2,900.00 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
3,400.00 | 4,200.00 | -800.00 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
2.23 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.39 | 16.08 | -15.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-95.61 | -57.01 | -38.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.95 | -0.23 | -0.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
2,206.05 | -200.31 | 2,406.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
850.00 | 2,220.00 | -1,370.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,270.00 | -4,180.00 | 2,910.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมยาวจากสถาบันการเงิน
|
-255.83 | -158.89 | -96.94 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-8.09 | -6.19 | -1.90 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
-348.30 | -2,000.00 | 1,651.70 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,032.22 | 262.04 | -1,294.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
987.25 | 61.70 | 925.56 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.28 | -2.09 | 0.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,853.08 | 713.11 | 1,139.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,839.05 | 772.72 | 2,066.34 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.64 | 1.09 | 0.55 |
วัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.55 | ||
การตัดจำหน่ายรายได้ดอกเบี้ยรอรับรู้ที่ผิดนัดชำระ
|
70.59 | 51.57 | 19.02 |