EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 1Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 1Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 869.61 526.41 343.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.36 0.01 -0.37
    กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -1.01 -0.17 -0.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.88 33.09 9.80
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.09 0.25 0.84
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.04 -0.08 0.04
    กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
    		 -102.06
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 -0.09 -0.66 0.57
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -17.05 0.93 -17.98
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 40.56 38.38 2.18
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.67 0.83 0.84
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1,193.67 -836.87 -356.80
    รายได้ดอกเบี้ยอื่น
    		 -0.63 -11.66 11.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 126.17 78.31 47.86
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1,315.49 -51.37 -1,264.12
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
    		 606.16 -704.56 1,310.72
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 14.04
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
    		 -51.92 -305.13 253.21
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.98 8.99 -11.97
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
    		 -50.00
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 42.67 15.85 26.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 -148.03 147.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 -9.10 8.75
    เงินรับฝาก
    		 28.87
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -57.42 -0.07 -57.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.89 0.50 -5.39
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.86
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,025.52 -1,364.76 339.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1,142.10 801.94 340.17
    		-115.20 -79.67 -35.54
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -1.42 -0.25 -1.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปใน(ได้มาจาก)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -0.04 -642.73 642.69
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.20 0.20
    เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -4,000.00 -148.12 -3,851.88
    เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 4,200.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 16.08 4.55 11.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -57.01 -37.90 -19.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.23 -1.76 1.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 -359.19
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยอื่น
    		 0.05 0.02 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -200.31 -183.42 -16.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,220.00 2,072.54 147.46
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4,180.00 -562.70 -3,617.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 500.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -158.89 -62.50 -96.39
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -6.19 -3.80 -2.39
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
    		 4,000.00
    เงินสดจ่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
    		 -2,000.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้
    		 -55.92
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้
    		 -56.96 -646.47 589.51
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 262.04 802.06 -540.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 61.70 -24.09 85.78
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 713.11 332.80 380.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 772.72 308.72 464.00
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 10.24 9.92 0.32
    ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อซื้อลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
    		 49.87
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.09
    เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 259.78