EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 1Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
526.41 | 347.90 | 178.51 |
ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.01 | -0.92 | 0.93 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.16 | -0.84 | 0.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.09 | 19.63 | 13.45 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-0.08 | 0.53 | -0.61 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.66 | -2.79 | 2.13 |
ดอกเบี้ยตัดจำหน่าย
|
0.48 | 0.07 | 0.41 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.93 | 10.38 | -9.45 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
38.38 | 46.69 | -8.31 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.83 | 0.42 | 0.41 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.61 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-848.52 | -607.51 | -241.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
77.83 | 63.50 | 14.33 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.18 | -0.03 | -0.14 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-51.37 | -124.02 | 72.65 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
|
-704.56 | -775.00 | 70.44 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
|
-305.13 | -7.98 | -297.15 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
15.85 | 10.00 | 5.85 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้ขายทรัพย์สินรอการขาย
|
9.16 | 0.00 | |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-148.23 | -73.51 | -74.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.10 | -2.95 | -6.16 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.07 | -16.60 | 16.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 66.78 | -66.27 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,364.95 | -1,046.24 | -318.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
802.15 | 538.34 | 263.81 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-79.67 | -64.45 | -15.22 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-0.25 | -31.82 | 31.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-642.72 | -604.17 | -38.55 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.20 | 20.88 | -21.08 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-148.12 | -330.00 | 181.88 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.55 | 5.58 | -1.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-37.90 | -64.23 | 26.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.76 | -0.99 | -0.77 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-183.44 | -368.76 | 185.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
2,172.54 | 3,080.52 | -907.98 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-725.20 | -4,469.02 | 3,743.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -200.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-3.80 | -1.04 | -2.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
0.00 | 2,400.00 | |
| -646.47 | 0.00 | ||
ที่ไม่สูญเสียอำนาจควบคุม
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
802.06 | 910.46 | -108.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-24.09 | -62.47 | 38.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
332.80 | 347.99 | -15.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
308.72 | 285.52 | 23.20 |
0.23
|
|||
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
9.92 | 0.00 | |
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อซื้อลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
|
0.00 | 193.77 |