EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 1Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
347.90 | 225.49 | 122.41 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.92 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.84 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.63 | 11.85 | 7.78 |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.53 | 0.07 | 0.45 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-2.79 | -0.16 | -2.63 |
ดอกเบี้ยตัดจำหน่าย
|
0.07 | 0.08 | 0.00 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
10.38 | 3.85 | 6.54 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
46.69 | 48.19 | -1.51 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.42 | 0.39 | 0.03 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-607.51 | -429.38 | -178.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
63.50 | 60.19 | 3.31 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.03 | -0.14 | 0.10 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-124.02 | -127.91 | 3.89 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
|
-775.00 | -216.41 | -558.59 |
เงินลงทุนในลูกหนี้สุทธิ
|
-7.98 | ||
ทรัพย์สินรอการขาย
|
10.00 | -26.63 | 36.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-73.51 | -22.85 | -50.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.95 | -1.81 | -1.13 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.60 | -4.55 | -12.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
66.78 | -10.52 | 77.29 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,046.24 | -487.76 | -558.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
538.34 | 429.38 | 108.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-64.45 | -59.75 | -4.70 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-31.82 | -0.01 | -31.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-604.17 | -118.13 | -486.04 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
20.88 | -0.09 | 20.97 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-330.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.58 | 0.75 | 4.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-64.23 | -29.64 | -34.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.99 | -0.71 | -0.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-368.76 | -29.68 | -339.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,080.52 | 2,209.67 | 870.85 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,469.02 | -1,812.31 | -2,656.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.04 | -1.06 | 0.01 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
2,400.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
910.46 | 171.31 | 739.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-62.47 | 23.50 | -85.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
347.99 | 100.41 | 247.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
285.52 | 123.91 | 161.61 |
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้
|
193.77 |