EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 1Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 1Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 225.49 179.32 46.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.85 5.34 6.51
    ขาดทุนจากการขายส่วนปรับปรุงอุปกรณ์
    		 0.07 0.01 0.06
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
    		 -0.16 -0.63 0.47
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่าย
    		 0.08
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
    		 3.85 4.44 -0.59
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 48.19 8.75 39.44
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.39 0.25 0.15
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -429.38 -310.72 -118.66
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 60.19 50.24 9.95
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.14 -613.35 613.21
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -127.91 -121.22 -6.69
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
    		 -216.41 -220.77 4.36
    ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
    		 -26.63 -11.33 -15.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.39
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 2.10 3.00 -0.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.85 -11.88 -10.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.81 -7.58 5.76
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.55 11.91 -16.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.52 -17.17 6.65
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -487.76 -1,051.48 563.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 429.38 310.72 118.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -59.75 -37.74 -22.01
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -118.13 -778.50 660.37
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.09
    เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอุปกรณ์
    		 0.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -29.64 -4.56 -25.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.71 -0.70 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.68 -5.26 -24.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,209.67 328.78 1,880.90
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,812.31
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.06 -0.73 -0.32
    จ่ายเงินปันผล
    		 -225.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 171.31 823.00 -651.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 23.50 39.24 -15.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 100.41 12.98 87.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 123.91 52.23 71.68
    52226297
    		 52.23
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.78