EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
125.07 | 213.72 | -88.65 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
69.12 | 50.07 | 19.04 |
ลูกหนี้การค้าสุทธิ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
917.09 | 847.26 | 69.83 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.24 | ||
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
591.55 | 447.92 | 143.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
126.70 | 102.91 | 23.79 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,829.77 | 1,676.92 | 152.85 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
110.92 | 92.47 | 18.45 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
26.65 | 26.65 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
4,176.74 | 3,277.72 | 899.02 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักร
|
38.18 | 27.27 | 10.91 |
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
106.77 | 107.78 | -1.01 |
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
|
17.93 | 17.93 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
25.77 | 4.71 | 21.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.72 | 21.52 | 6.21 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
4,530.70 | 3,576.05 | 954.64 |
รวมสินทรัพย์
|
6,360.47 | 5,252.97 | 1,107.50 |
| 3.35 | 0.00 | 3.35 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
75.93 | 19.93 | 56.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร - ทรัสต์รีซีท
|
309.73 | 111.09 | 198.64 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
868.40 | 731.69 | 136.71 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
509.97 | 420.18 | 89.79 |
ในหนึ่งปี
|
3.36 | 3.96 | -0.60 |
เจ้าหนี้-ซื้อสินทรัพย์
|
132.85 | 8.93 | 123.93 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
49.85 | 65.86 | -16.01 |
อื่นๆ
|
151.47 | 137.25 | 14.22 |
334168266
|
223.10 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,101.56 | 1,509.96 | 591.60 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
1,695.46 | 1,683.40 | 12.07 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,698.07 | 1,697.07 | 1.00 |
รวมหนี้สิน
|
3,799.63 | 3,207.03 | 592.60 |
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
84.56 | 84.56 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทฯ
|
65.83 | 21.62 | 44.21 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทย่อย
|
566.50 | 520.50 | 46.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
30.00 | 30.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,513.95 | 1,089.26 | 424.69 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,560.84 | 2,045.94 | 514.90 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,360.47 | 5,252.97 | 1,107.50 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
5,814.40 | 4,979.28 | 835.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.35 | 3.42 | -0.07 |
รายได้กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สิน
|
26.75 | ||
รายได้อื่น
|
90.31 | 88.62 | 1.69 |
รวมรายได้
|
5,934.81 | 5,077.54 | 857.27 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
4,655.01 | 3,882.42 | 772.59 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
83.69 | 94.72 | -11.03 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
287.73 | 263.97 | 23.76 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
23.56 | ||
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
2.41 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,052.41 | 4,241.63 | 810.78 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
882.40 | 835.91 | 46.49 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-132.83 | -124.20 | -8.63 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
22.72 | 15.12 | 7.60 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
772.29 | 726.83 | 45.46 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-137.62 | -135.69 | -1.93 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
634.68 | 591.14 | 43.54 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
772.29 | 726.83 | 45.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
357.45 | 306.90 | 50.56 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
23.00 | -1.17 | 24.17 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.14 | -2.37 | 0.23 |
สำรองเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.40 | 4.50 | 0.89 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น
|
3.46 | 6.87 | -3.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
-0.14 | 0.02 | -0.16 |
กำไรจากการเรียกชดเชยสินทรัพย์ที่เสียหายตามสัญญาประกันภัย
|
-3.87 | ||
รายได้จากการกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-26.75 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.97 | ||
ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตัดจ่าย - สุทธิ
|
1.02 | 1.20 | -0.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ยืม
|
122.73 | 119.42 | 3.31 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,227.35 | 1,143.66 | 83.69 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-69.29 | -124.88 | 55.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-149.02 | 24.28 | -173.31 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.14 | 1.11 | -2.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.99 | -9.96 | 17.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.90 | 62.40 | -69.30 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,076.90 | 1,152.56 | -75.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-162.12 | -124.18 | -37.94 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
914.78 | 1,028.38 | -113.60 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
4.26 | 0.86 | 3.41 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.00 | -5.00 | 6.00 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักรลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-10.91 | 57.43 | -68.34 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.62 | -2.20 | -22.42 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,002.12 | -486.97 | -515.14 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.18 | 2.37 | -1.18 |
เงินสดรับจากการเรียกชดเชยตามสัญญาประกันภัย
|
8.26 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
0.18 | 1.12 | -0.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,019.40 | -573.67 | -445.73 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
15.03 | -15.03 | 30.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.00 | -26.28 | 32.28 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
191.65 | 22.79 | 168.86 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.77 | -2.90 | -1.86 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
50.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
531.78 | 246.00 | 285.78 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-429.92 | -325.23 | -104.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-127.74 | -135.48 | 7.73 |
ค่าธรรมเนียมจ่ายในการเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.07 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-209.99 | -180.00 | -29.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.97 | -424.57 | 440.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-88.65 | 30.14 | -118.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
|
213.72 | 183.59 | 30.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
|
125.07 | 213.72 | -88.65 |
0.41000002622604
|
|||
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดจำหน่าย
|
3.15 | 3.01 | 0.14 |
ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
132.85 | 8.93 | 123.93 |