EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
477.35 | 751.84 | -274.49 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
76.40 | 125.25 | -48.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.94 | 1.20 | 0.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
384.93 | 375.72 | 9.20 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-5.32 | -2.84 | -2.48 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.68 | 4.29 | 5.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-27.87 | -15.55 | -12.32 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
10.05 | 6.65 | 3.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.57 | -11.07 | 11.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.46 | 0.78 | 12.68 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 4.59 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-8.23 | -3.91 | -4.31 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-5.34 | -0.56 | -4.78 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-40.48 | -31.13 | -9.35 |
เงินปันผลรับ
|
-10.83 | -11.05 | 0.22 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
25.73 | 23.80 | 1.94 |
901917
|
1,218.02 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
144.21 | -72.85 | 217.06 |
ลูกหนี้อื่น
|
23.57 | 106.96 | -83.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
35.26 | -59.19 | 94.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
40.18 | -4.61 | 44.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-173.01 | -119.67 | -53.34 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-34.17 | 140.97 | -175.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.09 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
938.07 | 1,209.72 | -271.64 |
| 19.83 | 12.95 | 6.88 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-2.03 | -3.88 | 1.86 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-136.27 | -183.28 | 47.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
799.78 | 1,022.55 | -222.77 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-6.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 83.32 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,841.10 | -782.87 | -1,058.24 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,413.69 | 1,082.99 | 330.70 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-346.12 | -402.09 | 55.97 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.35 | 1.53 | -0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.67 | -11.07 | 3.40 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.07 | -99.06 | 94.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-750.15 | -47.39 | -702.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.94 | -1.20 | -0.74 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
36.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-15.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.77 | -11.61 | -2.16 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-628.71 | -637.05 | 8.34 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-618.14 | -649.86 | 31.72 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-568.51 | 325.31 | -893.82 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.16 | 1.27 | -1.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-568.67 | 326.57 | -895.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,073.18 | 1,998.05 | 75.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,504.51 | 2,324.62 | -820.11 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
19.62 | 11.77 | 7.86 |