EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
751.84 | 726.96 | 24.88 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
125.25 | 100.92 | 24.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.20 | 1.88 | -0.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
375.72 | 384.55 | -8.83 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-2.84 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.29 | 21.17 | -16.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.55 | -7.59 | -7.96 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
6.65 | -7.95 | 14.60 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-11.07 | -6.45 | -4.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.78 | 4.59 | -3.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.59 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4.47 | -2.12 | -2.35 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-31.13 | -8.07 | -23.07 |
เงินปันผลรับ
|
-11.05 | -9.05 | -1.99 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
23.80 | 22.96 | 0.84 |
1218021
|
1,221.81 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-72.85 | -245.03 | 172.18 |
ลูกหนี้อื่น
|
106.96 | -32.55 | 139.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-59.19 | -202.65 | 143.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.61 | -13.84 | 9.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-119.67 | 135.87 | -255.53 |
เจ้าหนี้อื่น
|
140.97 | 110.66 | 30.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.13 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,209.72 | 974.40 | 235.32 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-3.88 | -3.14 | -0.75 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-183.28 | -167.64 | -15.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,022.55 | 803.62 | 218.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-0.01 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
83.32 | 0.00 | |
| 12.95 | 29.47 | -16.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-782.87 | -1,517.06 | 734.19 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,082.99 | 1,718.17 | -635.18 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 150.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-402.09 | -397.75 | -4.34 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.53 | 0.69 | 0.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.07 | -3.73 | -7.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-99.06 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-47.39 | 7.08 | -54.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.20 | -1.88 | 0.68 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.61 | -13.59 | 1.98 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-637.05 | -629.28 | -7.77 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-649.86 | -644.75 | -5.10 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
325.31 | 165.95 | 159.36 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.27 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
326.57 | 165.95 | 160.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,998.05 | 1,601.65 | 396.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
2,324.62 | 1,767.61 | 557.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.77 | 20.41 | -8.65 |