EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
726.96 | 775.34 | -48.38 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
100.92 | 85.08 | 15.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.88 | 4.45 | -2.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
384.55 | 435.60 | -51.05 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.42 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -1.78 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.17 | 11.62 | 9.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.59 | -9.35 | 1.76 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-7.95 | 2.85 | -10.80 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.45 | -0.08 | -6.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.59 | 4.41 | 0.18 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-8.07 | -76.68 | 68.61 |
เงินปันผลรับ
|
-9.05 | -1.73 | -7.32 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
22.96 | 22.24 | 0.72 |
1223925
|
1,252.39 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-245.03 | -196.09 | -48.93 |
ลูกหนี้อื่น
|
-32.55 | -45.71 | 13.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-202.65 | -197.01 | -5.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.84 | -15.08 | 1.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
135.87 | 186.60 | -50.73 |
เจ้าหนี้อื่น
|
110.66 | 227.05 | -116.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.08 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
976.51 | 1,212.23 | -235.72 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-3.14 | -2.32 | -0.82 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-167.64 | -78.75 | -88.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
805.74 | 1,131.16 | -325.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
20.00 | 0.00 | |
| 29.47 | 14.15 | 15.32 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
198.99 | -452.11 | 651.11 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-397.75 | -215.26 | -182.49 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.69 | 7.70 | -7.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.73 | -1.59 | -2.14 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -45.11 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4.97 | -683.71 | 688.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.88 | -3.60 | 1.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 18.52 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.59 | -9.44 | -4.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -109.39 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-629.28 | -374.17 | -255.12 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-644.75 | -478.08 | -166.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
165.95 | -30.62 | 196.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,601.65 | 1,980.51 | -378.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,767.61 | 1,949.89 | -182.28 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
20.41 | 16.14 | 4.27 |
zero
|