EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 775.34 129.37 645.97
    ภาษีเงินได้
    		 85.08 27.34 57.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.45 5.80 -1.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 435.60 465.05 -29.45
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 0.42 7.08 -6.66
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.62 5.73 5.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.35 -12.99 3.64
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.85 6.60 -3.75
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.78 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.08 -0.50 0.43
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.41 2.11 2.30
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -76.68 24.49 -101.17
    เงินปันผลรับ
    		 -1.73 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 22.24 52.51 -30.27
    1252386
    		 712.59
    ลูกหนี้การค้า
    		 -196.09 310.41 -506.50
    ลูกหนี้อื่น
    		 -45.71 -4.95 -40.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -197.01 38.01 -235.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.08 -9.63 -5.46
    เจ้าหนี้การค้า
    		 186.60 -137.20 323.80
    เจ้าหนี้อื่น
    		 227.05 -82.37 309.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.15 -0.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,212.23 827.01 385.22
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -2.32 -85.71 83.39
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -78.75 -64.40 -14.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,131.16 676.91 454.26
    		13.18 14.15 -0.97
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -452.11 656.49 -1,108.60
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -215.26 -295.37 80.11
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.70 2.31 5.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.59 -7.07 5.49
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -45.11 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -683.71 385.28 -1,068.99
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.60 -4.75 1.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 18.52 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.44 -14.04 4.59
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -109.39 -172.61 63.22
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -374.17 -476.21 102.04
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -478.08 -667.59 189.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -30.62 394.59 -425.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,980.51 1,702.73 277.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 1,949.89 2,097.32 -147.43
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.87 11.03 3.84
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.42 0.00