EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
323.17 | 491.74 | -168.57 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
46.45 | 82.16 | -35.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.14 | 0.85 | 0.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
256.15 | 249.47 | 6.68 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-5.32 | -2.84 | -2.48 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.45 | 4.90 | -1.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-21.92 | -11.86 | -10.06 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
5.22 | 5.42 | -0.19 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.50 | -14.84 | 13.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.47 | 0.82 | 12.66 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-8.11 | -2.46 | -5.65 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-30.66 | -19.05 | -11.61 |
เงินปันผลรับ
|
-10.83 | -11.05 | 0.22 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
17.16 | 15.55 | 1.60 |
587746
|
788.81 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
174.04 | -35.99 | 210.03 |
ลูกหนี้อื่น
|
29.32 | -10.64 | 39.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
39.41 | -37.83 | 77.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.66 | -15.02 | 2.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-194.79 | -101.09 | -93.70 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-20.76 | 73.24 | -93.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.07 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
602.37 | 661.56 | -59.19 |
| 10.83 | 11.05 | -0.22 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-1.39 | -3.41 | 2.03 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-78.29 | -84.89 | 6.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
522.70 | 573.27 | -50.57 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-3.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,045.82 | -310.35 | -735.47 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
587.43 | 982.64 | -395.21 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-251.14 | -307.22 | 56.08 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.34 | 1.49 | -0.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.45 | -2.43 | -5.02 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.73 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-690.54 | 438.38 | -1,128.92 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.14 | -0.85 | -0.29 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
4.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.23 | -7.38 | -1.85 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-518.19 | -475.65 | -42.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-508.24 | -483.87 | -24.37 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-676.08 | 527.78 | -1,203.86 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.33 | 2.28 | -1.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-675.75 | 530.06 | -1,205.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,073.18 | 1,998.05 | 75.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,397.43 | 2,528.10 | -1,130.68 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
10.61 | 6.43 | 4.18 |