EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 491.74 469.29 22.45
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 82.16 59.20 22.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.85 1.33 -0.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 249.47 255.88 -6.41
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.84 0.00
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.90 8.33 -3.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.86 -5.56 -6.30
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 5.42 -8.87 14.29
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -14.84 -1.03 -13.81
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.82 0.05 0.76
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -19.05 -12.34 -6.71
    เงินปันผลรับ
    		 -11.05 -9.05 -1.99
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.55 15.48 0.07
    791272
    		 772.72
    ลูกหนี้การค้า
    		 -35.99 30.93 -66.92
    ลูกหนี้อื่น
    		 -10.64 14.84 -25.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -37.83 -151.76 113.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.02 -12.21 -2.81
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -101.09 198.93 -300.02
    เจ้าหนี้อื่น
    		 73.24 28.07 45.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.08 -0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 664.02 881.62 -217.59
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -3.41 -2.31 -1.10
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -84.89 -85.74 0.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 575.73 793.56 -217.84
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 20.00
    		11.05 9.05 1.99
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 669.83 590.03 79.81
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00 100.00 -50.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -307.22 -233.87 -73.36
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.49 0.07 1.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.43 -2.14 -0.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 435.92 488.02 -52.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.85 -1.33 0.49
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.38 -9.91 2.54
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -475.65 -467.71 -7.93
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -483.87 -478.96 -4.91
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 527.78 802.63 -274.85
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.28 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 530.06 802.63 -272.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,998.05 1,601.65 396.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 2,528.10 2,404.28 123.82
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.43 14.52 -8.10