EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
469.29 | 560.91 | -91.62 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
59.20 | 61.08 | -1.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.33 | 2.78 | -1.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
255.88 | 292.26 | -36.38 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.25 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -4.84 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.33 | 10.28 | -1.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.56 | -6.76 | 1.20 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-8.87 | 1.21 | -10.08 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.03 | -1.32 | 0.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 4.13 | -4.08 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-12.34 | -68.94 | 56.60 |
เงินปันผลรับ
|
-9.05 | -1.73 | -7.32 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
15.48 | 14.83 | 0.66 |
772718
|
864.13 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
30.93 | -241.30 | 272.23 |
ลูกหนี้อื่น
|
14.84 | -32.78 | 47.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-151.76 | -87.97 | -63.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.21 | -6.17 | -6.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
198.93 | 190.11 | 8.82 |
เจ้าหนี้อื่น
|
28.07 | 169.80 | -141.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.03 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
881.62 | 855.85 | 25.77 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-2.31 | -2.32 | 0.00 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-85.74 | -24.01 | -61.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
793.56 | 829.52 | -35.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
20.00 | 0.00 | |
| 9.05 | 1.73 | 7.32 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
590.03 | -351.59 | 941.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-233.87 | -166.83 | -67.03 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 7.61 | -7.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.14 | -0.20 | -1.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
488.02 | -503.12 | 991.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.33 | -2.26 | 0.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 23.32 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.91 | -4.32 | -5.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -108.60 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-467.71 | -204.09 | -263.62 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-478.96 | -295.94 | -183.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
802.63 | 30.47 | 772.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,601.65 | 1,980.51 | -378.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
2,404.28 | 2,010.98 | 393.30 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.52 | 13.16 | 1.36 |
zero
|