EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 560.91 43.11 517.80
    ภาษีเงินได้
    		 61.08 13.72 47.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.78 4.35 -1.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 292.26 311.28 -19.02
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 0.25 5.69 -5.44
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.28 3.79 6.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.76 -9.90 3.14
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.21 3.01 -1.80
    กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.84 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.32 -1.03 -0.29
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.13 -1.12 5.25
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -68.94 12.16 -81.10
    เงินปันผลรับ
    		 -1.73 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.83 18.16 -3.33
    864127
    		 403.21
    ลูกหนี้การค้า
    		 -241.30 773.16 -1,014.45
    ลูกหนี้อื่น
    		 -32.78 17.82 -50.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -87.97 1.71 -89.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.17 -10.66 4.48
    เจ้าหนี้การค้า
    		 190.11 -486.58 676.69
    เจ้าหนี้อื่น
    		 169.80 -113.62 283.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.15 -0.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 855.85 585.20 270.65
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -2.32 -35.19 32.88
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -24.01 -24.77 0.76
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 829.52 525.24 304.28
    		0.00 1.73
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -351.59 348.94 -700.53
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -166.83 -206.63 39.79
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.61 2.29 5.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20 -4.72 4.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -503.12 152.49 -655.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.26 -3.76 1.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 23.32 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.32 -7.89 3.57
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -108.60 -137.34 28.74
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -204.09 -425.18 221.10
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -295.94 -574.18 278.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 30.47 103.55 -73.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,980.51 1,702.73 277.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 2,010.98 1,806.29 204.70
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.82 -14.80 -1.03
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.83 0.00