EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
210.62 | 188.41 | 22.21 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
13.22 | 31.84 | -18.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.86 | 1.17 | -0.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
125.89 | 125.59 | 0.30 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.16 | 3.31 | -1.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.63 | -6.12 | 1.48 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.65 | 7.26 | -6.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.35 | 0.10 | -5.45 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.16 | -0.24 | 0.09 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
5.13 | -1.64 | 6.77 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-9.32 | -3.89 | -5.43 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-21.72 | -13.33 | -8.39 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.26 | 9.29 | -0.03 |
326615
|
341.75 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-184.87 | -0.05 | -184.82 |
ลูกหนี้อื่น
|
10.87 | -1.11 | 11.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
60.56 | -19.98 | 80.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.79 | -1.89 | 0.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
68.99 | 83.55 | -14.56 |
เจ้าหนี้อื่น
|
96.84 | 54.48 | 42.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
377.21 | 456.76 | -79.55 |
| 25.20 | 8.22 | 16.98 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-7.65 | -14.57 | 6.91 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.66 | -1.13 | -1.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
366.90 | 441.07 | -74.17 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,222.14 | -503.71 | -718.43 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,137.47 | 587.02 | 550.45 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | -5.00 | 2.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.00 | 5.00 | 1.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.58 | -55.84 | -19.73 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.37 | 0.24 | 1.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.45 | -2.08 | 0.63 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 49.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-132.13 | 85.84 | -217.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.86 | -1.17 | 0.31 |
ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5.40 | 9.10 | -3.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-6.30 | -14.95 | 8.65 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.27 | -6.89 | -2.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.03 | -13.92 | 2.90 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
223.75 | 512.99 | -289.24 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.39 | -0.23 | 2.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
226.15 | 512.76 | -286.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,260.27 | 1,453.80 | -193.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,486.41 | 1,966.55 | -480.14 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
2.42 | 27.09 | -24.67 |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปยังสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 1.17 |