EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 271.61 259.38 12.23
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 40.93 25.86 15.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.45 0.61 -0.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 124.75 127.76 -3.01
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.79 3.21 -1.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.46 -1.87 -1.59
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.20 -9.15 10.35
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -9.60 0.05 -9.65
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.19 0.03 -0.21
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -18.21 -11.45 -6.76
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.78 8.00 -0.23
    417052
    		 402.43
    ลูกหนี้การค้า
    		 -237.30 -46.47 -190.83
    ลูกหนี้อื่น
    		 -5.38 2.62 -7.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.18 -47.22 50.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.94 -6.08 -0.86
    เจ้าหนี้การค้า
    		 74.61 213.78 -139.16
    เจ้าหนี้อื่น
    		 108.90 87.71 21.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 354.12 606.76 -252.64
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -1.13 -1.96 0.83
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.57 -1.94 -0.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 350.42 602.85 -252.44
    		1.40 4.83 -3.43
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 430.57 43.95 386.62
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 100.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -191.39 -151.05 -40.34
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.19 0.07 0.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.81 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 243.39 -5.63 249.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.45 -0.61 0.17
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.74 -4.39 0.65
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.18 -5.01 0.82
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 589.62 592.22 -2.60
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.01 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 588.61 592.22 -3.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,998.05 1,601.65 396.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 2,586.66 2,193.87 392.79
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.63 6.43 -2.80