EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 259.38 320.81 -61.43
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 25.86 34.28 -8.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.61 1.27 -0.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 127.76 145.51 -17.75
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 0.01
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -4.84
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.21 3.14 0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.87 -2.57 0.70
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -9.15 -1.93 -7.23
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.05 -2.04 2.09
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 3.74 -3.71
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -11.45 -47.44 36.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.00 7.41 0.59
    402433
    		 457.35
    ลูกหนี้การค้า
    		 -46.47 -321.93 275.46
    ลูกหนี้อื่น
    		 2.62 -20.91 23.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -47.22 1.42 -48.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.08 1.00 -7.08
    เจ้าหนี้การค้า
    		 213.78 166.07 47.70
    เจ้าหนี้อื่น
    		 87.71 134.11 -46.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 606.76 417.11 189.65
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -1.96 -2.32 0.35
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.94 -4.03 2.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 602.85 410.76 192.09
    		1.51 1.40 0.11
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 43.95 -320.00 363.95
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 100.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -151.05 -83.09 -67.95
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.07 4.56 -4.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.20
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.63 -397.22 391.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.61 -1.07 0.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.39 -5.32 0.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 27.53
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -27.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.01 -5.89 0.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 592.22 7.65 584.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,601.65 1,980.51 -378.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 2,193.87 1,988.17 205.71
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.43 2.10 4.33