EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 320.81 190.63 130.18
    ภาษีเงินได้
    		 34.28 24.77 9.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.27 2.74 -1.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 145.51 156.32 -10.81
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 0.01 2.59 -2.58
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.14 3.34 -0.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.57 -5.67 3.10
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -1.93 -3.68 1.75
    กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.84 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.04 -3.11 1.07
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.74 -1.05 4.79
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -47.44 -11.16 -36.28
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.41 9.08 -1.67
    457345
    		 364.79
    ลูกหนี้การค้า
    		 -321.93 59.53 -381.47
    ลูกหนี้อื่น
    		 -20.91 1.69 -22.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.42 -9.85 11.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.00 -4.98 5.98
    เจ้าหนี้การค้า
    		 166.07 10.18 155.89
    เจ้าหนี้อื่น
    		 134.11 22.27 111.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 417.11 443.63 -26.52
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -2.32 -1.35 -0.97
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -4.03 -3.73 -0.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 410.76 438.55 -27.78
    		7.02 1.51 5.51
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -320.00 -350.26 30.26
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -83.09 -64.24 -18.85
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.56 2.22 2.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20 -3.96 3.76
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -397.22 -409.22 12.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.07 -2.37 1.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 27.53 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.32 -3.83 -1.49
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -27.03 -123.15 96.12
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.89 -129.34 123.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.65 -100.02 107.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,980.51 1,702.73 277.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 1,988.17 1,602.72 385.45
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.15 7.70 -3.55
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 2.10 0.00