EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,265.91 | 1,050.52 | 215.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
297.87 | 274.77 | 23.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.05 | 2.55 | -0.50 |
ค่าเสื่อมราคา
|
229.85 | 170.30 | 59.55 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
7.43 | 7.79 | -0.36 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-2.70 | 19.74 | -22.44 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-9.08 | 6.15 | -15.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-9.92 | 6.46 | -16.38 |
หมุนเวียนอื่น
|
-25.41 | -22.79 | -2.62 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-10.41 | -4.91 | -5.50 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.41 | 12.38 | -7.97 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
1.10 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1.21 | 20.12 | -18.91 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
78.51 | 32.88 | 45.62 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
18.06 | 5.91 | 12.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.03 | -3.77 | -4.26 |
ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจควบคุม
|
2.55 | 0.00 | |
1843400204
|
1,578.09 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-61.63 | -25.75 | -35.88 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
97.89 | -178.34 | 276.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
208.61 | 0.48 | 208.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-41.52 | 1.94 | -43.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | -1.25 | 2.39 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-69.64 | 40.41 | -110.04 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-346.46 | 487.33 | -833.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.52 | 0.65 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.60 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,631.92 | 1,903.01 | -271.08 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.98 | -1.10 | 0.13 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-323.00 | -238.21 | -84.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,307.95 | 1,663.70 | -355.74 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
22.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-5,477.46 | -3,935.90 | -1,541.56 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
6,468.51 | 3,835.90 | 2,632.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-6.80 | -10.63 | 3.83 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
20.00 | 17.00 | 3.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,388.75 | -776.48 | -612.27 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.65 | 1.07 | 0.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.00 | -2.97 | -26.03 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-381.56 | -868.33 | 486.77 |
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -1.06 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
|
-2.94 | 0.00 | |
หรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
-26.41 | -12.57 | -13.85 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.52 | -10.75 | -0.77 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-670.74 | -508.66 | -162.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.18 | -2.29 | -0.88 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-714.78 | -535.33 | -179.46 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
211.61 | 260.04 | -48.43 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.11 | -4.64 | 5.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
212.71 | 255.40 | -42.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
554.20 | 298.81 | 255.40 |
ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-3.76 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
763.16 | 554.20 | 208.95 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
68.28 | 16.61 | 51.67 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.16 | 0.77 | -0.61 |