EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 887.69 501.92 385.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 231.53 121.57 109.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.95 1.67 0.28
    ค่าเสื่อมราคา
    		 127.21 137.89 -10.68
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 5.68 5.80 -0.11
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 24.17 4.66 19.51
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -4.78 8.27 -13.05
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 18.92 32.42 -13.50
    หมุนเวียนอื่น
    		 -14.11 -3.46 -10.64
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.31 -0.63 -2.69
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.67 -0.78 2.45
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 20.87 -1.02 21.89
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 24.66 8.93 15.73
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.18 -1.23 4.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.46 -1.78 -0.68
    1322879
    		 814.23
    ลูกหนี้การค้า
    		 -124.25 3.32 -127.57
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -161.83 -35.00 -126.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 126.04 -58.55 184.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.65 6.93 0.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 -0.39 -0.38
    เจ้าหนี้การค้า
    		 76.58 60.86 15.72
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 256.69 143.50 113.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 -0.20 0.60
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -1.14 -0.11 -1.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,502.25 934.60 567.65
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.10 -0.52 -0.59
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -238.15 -128.14 -110.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,263.00 805.95 457.05
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 0.00 -30.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3,334.12 -2,853.51 -480.61
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 3,134.12 2,453.41 680.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -456.28 -172.98 -283.30
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.28 1.35 -1.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.76 -0.46 -1.29
    		2.57 2.57 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -655.57 -600.56 -55.01
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -1.06 0.00 -1.06
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.00 45.28
    หรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
    		 -6.37 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.95 -8.30 0.35
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -508.67 -338.06 -170.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.73 -1.51 -0.23
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -525.77 -302.58 -223.19
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 81.66 -97.19 178.85
    เทียบเท่าเงินสด
    		 1.28 0.01 1.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 82.94 -97.19 180.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 298.81 382.61 -83.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 381.75 285.43 96.32
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 10.65 5.13 5.52
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.37 0.83 -0.46