EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
501.92 | 353.22 | 148.71 |
ภาษีเงินได้
|
121.57 | 91.91 | 29.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.67 | 1.89 | -0.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
137.89 | 141.57 | -3.68 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.80 | 6.44 | -0.64 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
4.66 | 0.31 | 4.35 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
8.27 | -2.37 | 10.64 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
32.42 | 14.05 | 18.38 |
หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.46 | -3.25 | -0.21 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | -0.72 | 0.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.78 | 0.08 | -0.85 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.17 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.02 | 16.51 | -17.53 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
8.93 | 7.21 | 1.73 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
-1.23 | 2.66 | -3.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.78 | -0.54 | -1.24 |
814226
|
629.11 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
3.32 | 76.06 | -72.74 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-35.00 | -44.39 | 9.39 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-58.55 | -66.67 | 8.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.93 | -13.31 | 20.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | 1.27 | -1.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
60.86 | -17.63 | 78.49 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
143.50 | 39.25 | 104.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -2.01 | 1.81 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
-0.11 | -5.27 | 5.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
934.60 | 596.42 | 338.18 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.52 | -0.60 | 0.08 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-128.14 | -114.99 | -13.15 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -67.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,853.51 | -900.00 | -1,953.51 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2,453.41 | 1,000.00 | 1,453.41 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-172.98 | -77.86 | -95.12 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.35 | 0.27 | 1.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.46 | -1.54 | 1.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-600.56 | -70.89 | -529.67 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | 0.65 | -0.65 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
45.28 | 35.13 | 10.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.30 | -21.12 | 12.82 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-338.06 | -310.46 | -27.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.51 | -1.67 | 0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-302.58 | -297.50 | -5.08 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-97.19 | 112.44 | -209.64 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-97.19 | 112.45 | -209.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
382.61 | 194.39 | 188.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
285.43 | 306.84 | -21.42 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
5.13 | 14.57 | -9.44 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.83 | 0.19 | 0.64 |
zero
|