EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
353.22 | 299.21 | 54.00 |
ภาษีเงินได้
|
91.91 | 76.29 | 15.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.89 | 2.44 | -0.55 |
ค่าเสื่อมราคา
|
141.57 | 149.68 | -8.11 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.44 | 4.72 | 1.71 |
(กลับรายการ)
|
0.31 | -4.12 | 4.43 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-2.37 | 2.89 | -5.26 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
14.05 | 0.68 | 13.36 |
หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.25 | -5.46 | 2.20 |
หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | 2.55 | -3.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.70 | -0.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.17 | 0.07 | 0.10 |
(สุทธิจากภาษี)
|
16.51 | 15.46 | 1.05 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
7.21 | 5.81 | 1.40 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.66 | 5.14 | -2.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.54 | -4.01 | 3.47 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.46 | |
629109
|
551.62 | 552.08 | |
ลูกหนี้การค้า
|
76.06 | -43.03 | 119.09 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-44.39 | -21.22 | -23.17 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-66.67 | -17.05 | -49.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.31 | 1.89 | -15.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.27 | -0.55 | 1.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-17.63 | 8.10 | -25.72 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.25 | -12.47 | 51.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.01 | 0.24 | -2.26 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
-5.27 | -3.40 | -1.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
596.42 | 464.14 | 132.27 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.60 | -0.44 | -0.16 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-114.99 | -77.06 | -37.93 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-67.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-900.00 | -2,162.10 | 1,262.10 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,000.00 | 2,083.80 | -1,083.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 100.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-77.86 | -49.10 | -28.76 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.27 | 0.69 | -0.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.54 | -1.60 | 0.06 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-70.89 | -25.78 | -45.12 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.65 | 0.97 | -0.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -0.97 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
35.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -1.96 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.03 | -0.08 | 0.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.12 | -14.02 | -7.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-310.46 | -252.57 | -57.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.67 | -2.99 | 1.32 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-297.50 | -271.61 | -25.89 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
112.44 | 89.26 | 23.18 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
112.45 | 89.26 | 23.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
194.39 | 181.70 | 12.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
306.84 | 270.96 | 35.88 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
14.57 | 4.10 | 10.46 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.19 | 0.43 | -0.25 |
zero
|