EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 481.70 765.30 -283.60
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 94.62 193.96 -99.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.84 1.10 -0.26
    ค่าเสื่อมราคา
    		 127.89 103.31 24.58
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 3.90 3.66 0.24
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.70 1.28 -1.98
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 0.51 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.87 -7.89 7.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 7.52 6.26 1.27
    หมุนเวียนอื่น
    		 -8.64 -20.81 12.18
    อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.16 4.43 -4.59
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -1.39 -1.84 0.45
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.17 24.81 -15.64
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 8.69 6.19 2.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.25 -3.36 1.11
    ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจควบคุม
    		 0.00 2.55
    720819
    		 1,078.94 1,076.39
    		2.57 2.57 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -175.56 -231.95 56.39
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 60.50 92.26 -31.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -51.10 124.80 -175.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 32.95 -21.36 54.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 -0.33 0.10
    เจ้าหนี้การค้า
    		 32.10 89.76 -57.66
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -277.63 -369.12 91.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 26.58 0.14 26.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 368.43 763.14 -394.71
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.80 -0.98 0.18
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -108.03 -130.05 22.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 259.60 632.12 -372.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,832.71 -2,641.74 809.03
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2,542.66 3,242.82 -700.16
    ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.70 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -278.66 -381.63 102.97
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.75 1.00 -0.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -35.24 -7.00 -28.24
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 395.97 216.81 179.16
    หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.45 0.00
    หรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
    		 -24.11 -12.20 -11.91
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.98 -5.69 -0.29
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -693.65 -670.74 -22.91
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.20 -1.88 0.68
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -727.38 -690.50 -36.88
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -71.81 158.43 -230.23
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 0.88 -1.29 2.16
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.42 12.34 -11.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -70.52 169.49 -240.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 763.16 554.20 208.95
    ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00 -3.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 692.64 719.93 -27.29
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 104.86 167.13 -62.28
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.73 0.34 0.39